Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dyno Nobel Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 545 | 418 | 290 | 470 | 650 | 662 | 674 | 884 | 1 093 | 1 207 | 1 320 | 701 | 616 | 531 | 408 | 290 | 488 | 685 |
| Изменять (%) | -23,40 | -30,55 | 62,10 | 38,31 | 1,82 | 1,79 | 31,12 | 23,73 | 10,38 | 9,41 | -46,92 | -12,12 | -13,79 | -23,09 | -28,92 | 68,06 | 40,50 | |
| % от денежного потока | -3 206,47 | -842,68 | -353,23 | 6 226,49 | 668,93 | 702,44 | 738,12 | 870,54 | 978,78 | 1 002,33 | 1 022,70 | -192,47 | 177,79 | 50,23 | 47,30 | 43,35 | -558,65 | -81,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -379 | -349 | -319 | -331 | -342 | -343 | -343 | -459 | -575 | -600 | -626 | -482 | 444 | 1 370 | 1 328 | 1 287 | 142 | -1 004 |
| Изменять (%) | -7,93 | -8,62 | 3,63 | 3,51 | 0,13 | 0,13 | 33,70 | 25,21 | 4,44 | 4,25 | -23,00 | -192,13 | 208,54 | -3,01 | -3,11 | -88,99 | -808,33 | |
| % от денежного потока | 2 231,76 | 704,94 | 388,79 | -4 381,46 | -352,26 | -363,77 | -376,01 | -452,22 | -514,50 | -498,50 | -484,66 | 132,33 | 128,15 | 129,59 | 153,89 | 192,25 | -162,31 | 118,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -183 | -114 | -46 | -129 | -211 | -225 | -239 | -326 | -413 | -496 | -579 | -585 | -717 | -850 | -866 | -887 | -702 | -517 |
| Изменять (%) | -37,41 | -59,77 | 179,57 | 64,23 | 6,63 | 6,22 | 36,37 | 26,67 | 20,03 | 16,69 | 1,02 | 22,71 | 18,51 | 1,91 | 2,40 | -20,88 | -26,39 | |
| % от денежного потока | 1 074,71 | 230,78 | 56,03 | -1 703,31 | -217,28 | -238,94 | -261,99 | -321,38 | -369,92 | -411,92 | -448,26 | 160,56 | -207,09 | -80,43 | -100,36 | -132,50 | 804,01 | 61,21 |
| Денежный поток | -17 | -50 | -82 | 8 | 97 | 94 | 91 | 102 | 112 | 120 | 129 | -364 | 346 | 1 057 | 863 | 670 | -87 | -844 |
| Изменять (%) | 191,47 | 65,69 | -109,20 | 1 187,42 | -3,03 | -3,13 | 11,17 | 10,05 | 7,79 | 7,23 | -382,03 | -195,14 | 205,11 | -18,33 | -22,44 | -113,04 | 866,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
