Отчет о движении денежных средств (TTM)
Независимая банковская корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 65 | 143 | 196 | 211 | 190 | 198 | 245 | 339 | 421 | 397 | 391 | 339 | 277 | 277 | 252 | 241 | 230 | 192 | 233 |
| Изменять (%) | -28,27 | 120,47 | 37,37 | 7,59 | -9,68 | 4,24 | 23,51 | 38,54 | 24,14 | -5,71 | -1,55 | -13,34 | -18,25 | -0,12 | -9,08 | -4,38 | -4,41 | -16,44 | 21,38 | |
| % от денежного потока | 8,59 | 5,64 | 10,98 | 17,01 | 28,47 | 20,15 | 279,19 | -31,39 | -31,66 | -22,31 | -29,69 | -33,48 | -47,31 | -215,39 | -98,38 | 4 478,51 | 117,72 | -5 178,40 | 38,77 | 39,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -416 | -488 | -571 | -131 | -680 | -63 | -172 | -446 | -206 | -1 000 | -745 | -681 | -447 | -212 | -167 | -5 | 114 | -33 | -69 | -100 |
| Изменять (%) | 17,29 | 16,87 | -77,07 | 419,43 | -90,71 | 172,86 | 159,01 | -53,89 | 386,24 | -25,50 | -8,65 | -34,37 | -52,64 | -21,01 | -97,02 | -2 386,26 | -129,00 | 108,54 | 44,75 | |
| % от денежного потока | -39,69 | -42,61 | -43,96 | -11,37 | -91,88 | -6,69 | -242,57 | 57,20 | 19,20 | 53,00 | 55,72 | 58,30 | 62,40 | 164,58 | 59,45 | -88,62 | 55,70 | 743,47 | -13,89 | -16,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 375 | 1 569 | 1 726 | 1 086 | 1 209 | 817 | 45 | -579 | -1 205 | -1 308 | -990 | -878 | -608 | -194 | -391 | -241 | -150 | -201 | 372 | 454 |
| Изменять (%) | 14,13 | 9,99 | -37,09 | 11,34 | -32,42 | -94,49 | -1 386,05 | 108,18 | 8,58 | -24,37 | -11,26 | -30,75 | -68,11 | 101,46 | -38,33 | -37,74 | 34,21 | -284,88 | 21,91 | |
| % от денежного потока | 131,10 | 136,97 | 132,98 | 94,36 | 163,41 | 86,54 | 63,38 | 74,20 | 112,46 | 69,31 | 73,97 | 75,18 | 84,91 | 150,81 | 138,93 | -4 289,89 | -73,42 | 4 534,93 | 75,12 | 77,26 |
| Денежный поток | 1 049 | 1 146 | 1 298 | 1 151 | 740 | 944 | 71 | -780 | -1 072 | -1 888 | -1 338 | -1 168 | -716 | -129 | -281 | 6 | 204 | -4 | 496 | 587 |
| Изменять (%) | 9,24 | 13,29 | -11,34 | -35,71 | 27,61 | -92,48 | -1 198,51 | 37,35 | 76,17 | -29,13 | -12,69 | -38,68 | -82,04 | 118,68 | -102,00 | 3 537,60 | -102,17 | -11 260,54 | 18,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
