Отчет о движении денежных средств (TTM)
Неделимый ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -82 | -193 | 42 | 115 | 115 | 353 | 189 | 145 | 181 | -4 | 35 | -11 | -52 | -315 | -316 | -209 | -222 | 23 | 135 | 205 |
| Изменять (%) | 135,37 | -121,76 | 173,81 | 0,00 | 206,96 | -46,46 | -23,28 | 24,83 | -102,21 | -975,00 | -131,43 | 372,73 | 505,77 | 0,32 | -33,86 | 6,22 | -110,36 | 486,96 | 51,85 | |
| % от денежного потока | 87,23 | 95,54 | 127,27 | 125,00 | 151,32 | 144,67 | -266,20 | -101,40 | -98,37 | 1,22 | -12,24 | 4,15 | 24,64 | 68,78 | 92,94 | 72,07 | 68,94 | 766,67 | 108,87 | 98,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -4 | -3 | -34 | -14 | -14 | -164 | -146 | -223 | -222 | -201 | -164 | -106 | -98 | 54 | 31 | 64 | 69 | 39 | 21 |
| Изменять (%) | 300,00 | -25,00 | 1 033,33 | -58,82 | -0,00 | 1 071,43 | -10,98 | 52,74 | -0,45 | -9,46 | -18,41 | -35,37 | -7,55 | -155,10 | -42,59 | 106,45 | 7,81 | -43,48 | -46,15 | |
| % от денежного потока | 1,06 | 1,98 | -9,09 | -36,96 | -18,42 | -5,74 | 230,99 | 102,10 | 121,20 | 67,68 | 70,28 | 61,89 | 50,24 | 21,40 | -15,88 | -10,69 | -19,88 | 2 300,00 | 31,45 | 10,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -10 | -11 | 5 | -29 | -94 | -93 | -139 | -140 | -101 | -120 | -90 | -53 | -46 | -80 | -113 | -167 | -89 | -50 | -20 |
| Изменять (%) | -9,09 | 10,00 | -145,45 | -680,00 | 224,14 | -1,06 | 49,46 | 0,72 | -27,86 | 18,81 | -25,00 | -41,11 | -13,21 | 73,91 | 41,25 | 47,79 | -46,71 | -43,82 | -60,00 | |
| % от денежного потока | 11,70 | 4,95 | -33,33 | 5,43 | -38,16 | -38,52 | 130,99 | 97,20 | 76,09 | 30,79 | 41,96 | 33,96 | 25,12 | 10,04 | 23,53 | 38,97 | 51,86 | -2 966,67 | -40,32 | -9,62 |
| Денежный поток | -94 | -202 | 33 | 92 | 76 | 244 | -71 | -143 | -184 | -328 | -286 | -265 | -211 | -458 | -340 | -290 | -322 | 3 | 124 | 208 |
| Изменять (%) | 114,89 | -116,34 | 178,79 | -17,39 | 221,05 | -129,10 | 101,41 | 28,67 | 78,26 | -12,80 | -7,34 | -20,38 | 117,06 | -25,76 | -14,71 | 11,03 | -100,93 | 4 033,33 | 67,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
