Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ingenia Communities Group - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 98 | 118 | 138 | 127 | 117 | 116 | 115 | 107 | 100 | 91 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 108 | 134 | 139 | 145 |
| Изменять (%) | 18,84 | 19,95 | 16,63 | -7,56 | -8,18 | -0,83 | -0,83 | -6,67 | -7,15 | -8,58 | -9,38 | -1,02 | -1,03 | 0,85 | 0,85 | 31,35 | 23,87 | 4,30 | 4,12 | |
| % от денежного потока | -2 854,74 | 2 707,40 | 2 020,83 | 1 710,74 | 2 488,08 | 5 354,49 | -10 884,78 | -2 665,32 | -1 990,69 | -1 540,69 | 735,14 | 264,16 | 512,41 | 12 607,49 | -532,41 | -262,96 | -784,97 | 3 566,24 | 10 499,40 | -13 287,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -184 | -181 | -228 | -276 | -503 | -730 | -731 | -732 | -501 | -269 | -219 | -168 | -137 | -107 | -128 | -148 | -188 | -227 | -221 | -216 |
| Изменять (%) | -1,74 | 26,26 | 20,80 | 82,35 | 45,16 | 0,15 | 0,15 | -31,59 | -46,19 | -18,80 | -23,16 | -18,19 | -22,23 | 19,27 | 16,16 | 26,64 | 21,04 | -2,49 | -2,55 | |
| % от денежного потока | 6 341,66 | -4 972,56 | -3 906,92 | -3 425,62 | -9 827,76 | -33 435,29 | 68 636,54 | 16 973,18 | 9 291,47 | 4 167,55 | -1 766,07 | -538,11 | -862,79 | -16 681,12 | 833,10 | 473,94 | 1 364,08 | -6 055,63 | -16 667,75 | 19 741,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 98 | 86 | 116 | 146 | 380 | 615 | 614 | 613 | 388 | 163 | 140 | 117 | 72 | 27 | 31 | 35 | 66 | 97 | 83 | 69 |
| Изменять (%) | -12,49 | 34,95 | 25,90 | 160,55 | 61,62 | -0,20 | -0,20 | -36,67 | -57,90 | -14,24 | -16,61 | -38,55 | -62,72 | 14,84 | 12,92 | 89,95 | 47,36 | -14,24 | -16,60 | |
| % от денежного потока | -3 386,91 | 2 365,16 | 1 986,09 | 1 814,88 | 7 439,68 | 28 180,80 | -57 651,76 | -14 207,86 | -7 200,78 | -2 526,86 | 1 130,93 | 373,95 | 450,37 | 4 173,63 | -200,69 | -110,98 | -479,11 | 2 589,39 | 6 268,35 | -6 353,89 |
| Денежный поток | -3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | -1 | -4 | -5 | -6 | 12 | 31 | 16 | 1 | -15 | -31 | -14 | 4 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -225,31 | 60,70 | 37,77 | -36,44 | -57,33 | -148,79 | 304,98 | 24,96 | 19,97 | -291,61 | 152,19 | -48,97 | -95,98 | -2 488,22 | 104,19 | -56,00 | -127,26 | -64,57 | -182,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
