Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ионик Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 |
| Изменять (%) | -144,58 | -248,79 | 214,99 | 25,56 | -34,70 | 82,78 | 22,47 | 37,20 | -13,05 | -27,93 | 37,89 | -13,61 | 35,20 | |
| % от денежного потока | 15,82 | -39,08 | 30,17 | 111,47 | 351,88 | -235,75 | 10 280,82 | -2 580,70 | 380,68 | -745,78 | 138,46 | 170,26 | 248,53 | -845,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -4 | 6 | -17 | -18 | -31 | -15 | -22 | -21 | -12 | -24 | -15 | -15 | -20 |
| Изменять (%) | 393,12 | -244,52 | -370,16 | 0,91 | 77,57 | -53,03 | 47,39 | -0,40 | -42,49 | 97,96 | -39,75 | 0,02 | 37,59 | |
| % от денежного потока | -5,31 | -145,05 | 108,78 | -344,68 | -874,46 | 1 592,99 | -17 851,83 | 5 392,98 | -577,50 | 748,27 | -381,60 | -205,04 | -346,50 | 1 199,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 9 | -2 | 11 | 7 | 18 | 0 | 13 | 13 | -0 | 23 | 9 | 8 | 4 |
| Изменять (%) | -42,74 | -125,62 | -594,69 | -39,31 | 175,92 | -99,41 | 11 693,58 | 1,90 | -103,03 | -6 018,99 | -61,35 | -16,17 | -41,96 | |
| % от денежного потока | 89,56 | 284,13 | -37,78 | 219,19 | 334,48 | -946,82 | 132,76 | -3 209,27 | 351,60 | 23,98 | 365,71 | 126,06 | 178,55 | -260,64 |
| Денежный поток | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | -2 | 0 | -0 | 4 | -2 | 6 | 7 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -81,95 | 92,72 | -14,74 | -60,23 | -197,47 | -104,19 | -587,88 | -1 030,08 | -144,38 | -488,16 | 12,14 | -40,81 | -139,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
