Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интеллинетикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -119,87 | 376,69 | 41,72 | 128,02 | -27,81 | 12,86 | -44,19 | 117,76 | 4,32 | -34,19 | 23,50 | -26,24 | -34,19 | 100,19 | 82,88 | 17,60 | 14,20 | -18,72 | -30,41 | |
| % от денежного потока | -52,02 | 8,31 | 62,33 | -114,70 | 606,89 | -895,30 | 924,34 | 90,02 | 97,90 | 210,71 | -173,68 | -164,50 | -57,12 | -52,97 | -670,72 | 522,13 | 415,74 | 302,84 | 328,97 | 558,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,52 | -89,48 | 5,78 | 21,40 | 6,70 | -24,77 | 1 440,55 | 0,82 | 0,88 | 0,71 | -91,45 | -7,96 | -0,59 | -1,21 | 21,11 | 23,74 | 2,02 | 11,60 | -2,48 | |
| % от денежного потока | -337,06 | -272,39 | -45,08 | 61,92 | -174,43 | 380,34 | -261,76 | -703,66 | -354,30 | -737,47 | 930,14 | 60,96 | 26,41 | 37,00 | 231,19 | -119,19 | -99,85 | -64,97 | -96,90 | -230,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 5 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 7 | 6 | 5 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -7,40 | -85,55 | -242,20 | -6,22 | -9,48 | -0,00 | -826,97 | 0,00 | -14,77 | -16,37 | -140,43 | 36,41 | -37,04 | -26,45 | 31,91 | 5,25 | 0,12 | -28,32 | -29,26 | |
| % от денежного потока | 489,08 | 364,08 | 82,75 | 152,78 | -332,45 | 614,96 | -562,58 | 713,64 | 356,41 | 626,76 | -656,46 | 203,54 | 130,71 | 115,97 | 539,53 | -302,94 | -215,89 | -137,87 | -132,06 | -227,88 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 24,39 | -36,43 | -177,02 | -143,09 | -148,94 | -209,31 | 473,08 | 100,23 | -51,53 | -179,85 | 30,40 | 112,42 | -29,04 | -84,19 | -334,93 | 47,70 | 56,78 | -25,17 | -59,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
