Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Инмод". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 | 79 | 98 | 143 | 164 | 175 | 182 | 182 | 177 | 182 | 171 | 177 | 173 | 177 | 180 | 169 | 161 | 133 | 123 | 105 |
| Изменять (%) | 21,78 | 23,54 | 46,42 | 14,15 | 6,91 | 4,05 | 0,13 | -2,68 | 2,40 | -5,91 | 3,52 | -2,35 | 2,38 | 1,70 | -6,08 | -4,38 | -17,85 | -7,59 | -14,67 | |
| % от денежного потока | 323,18 | 327,23 | 495,22 | -4 784,64 | 175 891,40 | -21 806,11 | -899,47 | 684,14 | 2 183,73 | 617,53 | 353,77 | 247,52 | 304,68 | 377,26 | 642,95 | -248,88 | 519,18 | 1 215,09 | 490,02 | 84,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -43 | -73 | -135 | -156 | -160 | -135 | -94 | -102 | -109 | -124 | -109 | -123 | -136 | -156 | -151 | 33 | 162 | 285 | 339 |
| Изменять (%) | -10,77 | 69,58 | 83,28 | 15,66 | 2,84 | -15,56 | -30,46 | 8,50 | 7,32 | 13,58 | -12,37 | 12,56 | 10,94 | 14,58 | -3,03 | -121,63 | 396,09 | 75,75 | 18,92 | |
| % от денежного потока | -241,09 | -178,86 | -371,58 | 4 494,02 | -167 396,77 | 19 963,34 | 668,23 | -353,01 | -1 256,23 | -372,31 | -257,48 | -152,49 | -216,36 | -290,29 | -557,40 | 222,79 | 105,12 | 1 485,68 | 1 139,50 | 272,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -12 | -5 | -12 | -8 | -15 | -67 | -60 | -65 | -41 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | -85 | -164 | -283 | -382 | -321 |
| Изменять (%) | -474,53 | -56,48 | 127,33 | -36,57 | 92,39 | 342,86 | -9,85 | 7,75 | -36,43 | -107,46 | 20,33 | 59,10 | -6,17 | -26,14 | -2 199,56 | 92,24 | 72,35 | 35,26 | -16,11 | |
| % от денежного потока | 16,50 | -51,39 | -27,40 | 411,02 | -8 395,70 | 1 873,07 | 328,83 | -225,20 | -795,89 | -139,73 | 6,34 | 5,16 | 10,35 | 11,74 | 14,53 | 125,77 | -527,46 | -2 589,95 | -1 528,78 | -258,26 |
| Денежный поток | 20 | 24 | 20 | -3 | 0 | -1 | -20 | 27 | 8 | 29 | 48 | 71 | 57 | 47 | 28 | -68 | 31 | 11 | 25 | 124 |
| Изменять (%) | 20,27 | -18,37 | -115,15 | -103,11 | -962,37 | 2 422,57 | -231,64 | -69,51 | 262,12 | 64,23 | 47,96 | -20,67 | -17,31 | -40,33 | -342,62 | -145,84 | -64,90 | 129,14 | 396,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
