Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная бумажная компания — приоритетная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 202 | 3 063 | 2 926 | 2 802 | 2 712 | 2 030 | 2 106 | 1 730 | 1 520 | 2 174 | 1 931 | 2 069 | 2 102 | 1 833 | 1 883 | 1 720 | 1 773 | 1 678 | 995 | 1 106 |
| Изменять (%) | -4,34 | -4,47 | -4,24 | -3,21 | -25,15 | 3,74 | -17,85 | -12,14 | 43,03 | -11,18 | 7,15 | 1,59 | -12,80 | 2,73 | -8,66 | 3,08 | -5,36 | -40,70 | 11,16 | |
| % от денежного потока | -16 852,63 | 3 646,43 | -647,35 | -1 987,23 | 92,15 | 290,00 | 634,34 | 1 441,67 | -48,87 | -442,77 | -469,83 | -2 586,25 | 329,47 | 593,20 | 520,17 | 567,66 | 17 730,00 | 2 943,86 | 1 156,98 | 1 286,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -506 | -269 | 24 | 651 | 6 115 | 6 054 | 5 616 | 5 251 | -423 | -608 | -767 | -994 | -673 | -668 | -576 | -511 | -944 | -808 | -324 | -400 |
| Изменять (%) | -46,84 | -108,92 | 2 612,50 | 839,32 | -1,00 | -7,23 | -6,50 | -108,06 | 43,74 | 26,15 | 29,60 | -32,29 | -0,74 | -13,77 | -11,28 | 84,74 | -14,41 | -59,90 | 23,46 | |
| % от денежного потока | 2 663,16 | -320,24 | -5,31 | -461,70 | 207,78 | 864,86 | 1 691,57 | 4 375,83 | 13,60 | 123,83 | 186,62 | 1 242,50 | -105,49 | -216,18 | -159,12 | -168,65 | -9 440,00 | -1 417,54 | -376,74 | -465,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 701 | -2 700 | -3 369 | -3 598 | -5 915 | -7 375 | -7 454 | -6 886 | -4 196 | -2 054 | -1 579 | -1 166 | -803 | -866 | -949 | -893 | -810 | -775 | -563 | -663 |
| Изменять (%) | -0,04 | 24,78 | 6,80 | 64,40 | 24,68 | 1,07 | -7,62 | -39,06 | -51,05 | -23,13 | -26,16 | -31,13 | 7,85 | 9,58 | -5,90 | -9,29 | -4,32 | -27,35 | 17,76 | |
| % от денежного потока | 14 215,79 | -3 214,29 | 745,35 | 2 551,77 | -200,99 | -1 053,57 | -2 245,18 | -5 738,33 | 134,92 | 418,33 | 384,18 | 1 457,50 | -125,86 | -280,26 | -262,15 | -294,72 | -8 100,00 | -1 359,65 | -654,65 | -770,93 |
| Денежный поток | -19 | 84 | -452 | -141 | 2 943 | 700 | 332 | 120 | -3 110 | -491 | -411 | -80 | 638 | 309 | 362 | 303 | 10 | 57 | 86 | 86 |
| Изменять (%) | -542,11 | -638,10 | -68,81 | -2 187,23 | -76,21 | -52,57 | -63,86 | -2 691,67 | -84,21 | -16,29 | -80,54 | -897,50 | -51,57 | 17,15 | -16,30 | -96,70 | 470,00 | 50,88 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
