Отчет о движении денежных средств (TTM)
InRetail Perú Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 456 | 1 479 | 1 407 | 1 589 | 1 596 | 1 667 | 1 586 | 1 454 | 1 610 | 2 080 | 2 296 | 2 622 | 2 650 | 2 444 | 2 541 | 2 388 | 2 764 | 2 797 | 2 550 | 2 858 |
| Изменять (%) | 1,58 | -4,85 | 12,94 | 0,42 | 4,47 | -4,87 | -8,35 | 10,75 | 29,21 | 10,39 | 14,16 | 1,07 | -7,76 | 3,97 | -6,04 | 15,78 | 1,17 | -8,82 | 12,08 | |
| % от денежного потока | -1 882,08 | 753,97 | 430,84 | 293,02 | 356,28 | -8 824,31 | -430,99 | -312,37 | -551,88 | 5 974,56 | 1 923,07 | 1 945,42 | 1 286,05 | -29 914,44 | 1 572,08 | 34 679,61 | 1 624,13 | 1 525,41 | 2 041,85 | 1 734,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -690 | -1 792 | -1 610 | -1 483 | -1 478 | -502 | -612 | -982 | -1 124 | -1 008 | -1 157 | -921 | -817 | -942 | -842 | -976 | -1 124 | -1 087 | -1 153 | -1 152 |
| Изменять (%) | 159,73 | -10,18 | -7,89 | -0,34 | -66,00 | 21,76 | 60,53 | 14,46 | -10,30 | 14,73 | -20,40 | -11,30 | 15,35 | -10,68 | 15,99 | 15,17 | -3,30 | 6,10 | -0,14 | |
| % от денежного потока | 892,06 | -913,72 | -492,88 | -273,38 | -329,90 | 2 659,20 | 166,25 | 211,06 | 385,37 | -2 896,27 | -968,90 | -683,44 | -396,48 | 11 533,00 | -520,66 | -14 178,20 | -660,50 | -592,93 | -923,58 | -699,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -843 | 509 | 529 | 436 | 330 | -1 184 | -1 342 | -937 | -777 | -1 037 | -1 020 | -1 566 | -1 627 | -1 510 | -1 538 | -1 405 | -1 470 | -1 526 | -1 272 | -1 542 |
| Изменять (%) | -160,43 | 3,88 | -17,65 | -24,34 | -458,95 | 13,39 | -30,21 | -17,01 | 33,38 | -1,64 | 53,52 | 3,89 | -7,18 | 1,85 | -8,66 | 4,66 | 3,83 | -16,68 | 21,23 | |
| % от денежного потока | 1 090,02 | 259,75 | 162,04 | 80,36 | 73,62 | 6 265,12 | 364,74 | 201,31 | 266,51 | -2 978,29 | -854,17 | -1 161,98 | -789,57 | 18 481,44 | -951,42 | -20 401,41 | -863,64 | -832,48 | -1 018,27 | -935,62 |
| Денежный поток | -77 | 196 | 327 | 542 | 448 | -19 | -368 | -465 | -292 | 35 | 119 | 135 | 206 | -8 | 162 | 7 | 170 | 183 | 125 | 165 |
| Изменять (%) | -353,58 | 66,52 | 66,06 | -17,41 | -104,22 | 1 847,65 | 26,45 | -37,31 | -111,94 | 242,96 | 12,85 | 52,89 | -103,97 | -2 078,46 | -95,74 | 2 372,24 | 7,72 | -31,88 | 31,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
