Отчет о движении денежных средств (TTM)
Integral Acquisition Corporation 1 - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 49,70 | 20,04 | 16,04 | -31,88 | 12,59 | 21,66 | -2,80 | 53,33 | -9,34 | -6,55 | 4,39 | -38,34 | 4,92 | |
| % от денежного потока | -45,95 | -91,03 | -137,01 | -147,02 | 144,82 | 227,75 | 285,48 | 175,01 | 398,58 | 506,43 | -242,47 | -209,04 | -1 615,18 | -9 633,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -140 | -140 | -140 | -140 | 0 | 1 | 88 | 88 | 108 | 107 | 20 | 20 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,20 | -100,23 | 104,05 | 13 557,50 | -0,60 | 22,68 | -0,39 | -81,66 | 0,81 | -52,24 | 1,18 | |
| % от денежного потока | -8 915,99 | -11 798,42 | -14 793,39 | -13 652,27 | -44,82 | -127,75 | -17 975,33 | -11 268,87 | -20 535,25 | -28 668,52 | 2 693,06 | 2 242,22 | 13 419,74 | 77 192,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 142 | 142 | 142 | 142 | -88 | -87 | -106 | -106 | -17 | -17 | -8 | -8 | ||
| Изменять (%) | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,23 | 21,71 | -0,35 | -83,77 | -0,42 | -51,69 | 1,38 | ||||
| % от денежного потока | 9 061,94 | 11 989,45 | 15 030,40 | 13 899,29 | 17 789,85 | 11 193,86 | 20 236,67 | 28 262,10 | -2 350,59 | -1 933,18 | -11 704,56 | -67 458,49 | ||
| Денежный поток | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -24,43 | -20,25 | 8,14 | -169,15 | -28,41 | -2,94 | 58,55 | -32,68 | -28,65 | -295,19 | 21,08 | -92,02 | -82,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
