Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интер и Ко, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 750 | -4 741 | -5 530 | -5 938 | -6 317 | -5 805 | -4 074 | -2 121 | -2 313 | -3 206 | -3 326 | -2 919 | -1 752 | -1 465 | -2 772 | -6 707 | -7 026 | -6 393 | -4 770 | -2 581 |
| Изменять (%) | 26,45 | 16,64 | 7,37 | 6,39 | -8,11 | -29,82 | -47,93 | 9,03 | 38,61 | 3,74 | -12,23 | -39,99 | -16,38 | 89,23 | 141,98 | 4,75 | -9,01 | -25,38 | -45,90 | |
| % от денежного потока | -188,89 | 493,83 | 320,89 | -274,59 | 130,23 | 350,93 | -1 483,64 | 51,47 | -598,36 | -385,69 | -536,36 | -137,49 | -50,64 | -50,03 | -266,87 | 767,52 | 347,20 | 202,87 | 347,73 | -126,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 164 | -5 049 | -5 359 | -7 100 | -11 114 | -7 176 | -6 612 | -4 910 | -589 | -51 | -93 | -1 459 | -2 307 | -4 666 | -5 514 | -4 602 | -5 858 | -7 728 | -7 356 | -5 890 |
| Изменять (%) | 333,74 | 6,14 | 32,49 | 56,53 | -35,44 | -7,86 | -25,75 | -88,00 | -91,38 | 83,21 | 1 466,97 | 58,11 | 102,31 | 18,17 | -16,54 | 27,27 | 31,92 | -4,81 | -19,93 | |
| % от денежного потока | -58,64 | 525,88 | 310,95 | -328,33 | 229,12 | 433,78 | -2 407,68 | 119,11 | -152,44 | -6,11 | -15,01 | -68,71 | -66,69 | -159,39 | -530,94 | 526,67 | 289,48 | 245,24 | 536,23 | -289,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 898 | 8 829 | 9 166 | 15 201 | 12 578 | 11 327 | 10 959 | 2 866 | 3 217 | 4 088 | 4 040 | 6 503 | 7 523 | 8 970 | 9 214 | 10 354 | 10 758 | 10 835 | 10 625 | 10 372 |
| Изменять (%) | 27,99 | 3,81 | 65,84 | -17,25 | -9,95 | -3,25 | -73,85 | 12,27 | 27,07 | -1,18 | 60,96 | 15,69 | 19,23 | 2,72 | 12,37 | 3,91 | 0,71 | -1,94 | -2,37 | |
| % от денежного потока | 347,50 | -919,61 | -531,84 | 702,92 | -259,29 | -684,72 | 3 990,71 | -69,52 | 832,29 | 491,83 | 651,53 | 306,29 | 217,51 | 306,39 | 887,16 | -1 184,86 | -531,67 | -343,85 | -774,54 | 509,50 |
| Денежный поток | 1 985 | -960 | -1 723 | 2 163 | -4 851 | -1 654 | 275 | -4 122 | 387 | 831 | 620 | 2 123 | 3 459 | 2 928 | 1 039 | -874 | -2 024 | -3 151 | -1 372 | 2 036 |
| Изменять (%) | -148,36 | 79,50 | -225,48 | -324,31 | -65,90 | -116,60 | -1 601,01 | -109,38 | 115,04 | -25,40 | 242,40 | 62,91 | -15,35 | -64,53 | -184,14 | 131,56 | 55,72 | -56,47 | -248,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
