Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интенсивная терапия, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -8 | -7 | -11 | -15 | -13 | -15 | -13 | -11 |
| Изменять (%) | -1,10 | -0,12 | 7,02 | 20,25 | 4,11 | 1,08 | -6,58 | -18,40 | -10,64 | -22,36 | 107,72 | -8,72 | 48,09 | 37,25 | -7,83 | 12,76 | -15,62 | -13,69 | |
| % от денежного потока | -97,87 | -137,32 | -241,65 | -132,90 | 142,92 | 140,15 | 139,93 | 100,00 | 169,72 | 201,79 | 239,60 | -131,61 | -99,46 | -155,95 | -471,66 | 345,04 | 255,11 | 196,71 | 1 081,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 5 | 8 | -9 | -6 | -3 | -3 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| Изменять (%) | 3,67 | 3,54 | 61,20 | -31,90 | -54,13 | 0,22 | -431,35 | -30,75 | -51,31 | 0,19 | |||||||||
| % от денежного потока | 83,19 | 122,36 | 223,21 | 184,91 | -147,46 | -83,14 | -40,38 | -89,18 | -234,53 | -106,50 | -47,39 | -302,44 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 20 | 21 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | -29,34 | -41,52 | -21,16 | 0,00 | -0,67 | 0,68 | -100,00 | ∞ | 9,72 | -10,32 | 926,87 | -9,95 | -0,96 | 1,20 | -98,00 | 605,60 | 11,03 | 116,15 | |
| % от денежного потока | 114,68 | 114,96 | 118,44 | 47,99 | -42,92 | -40,15 | -39,93 | -0,00 | -69,72 | -101,79 | -139,60 | 379,06 | 282,61 | 296,33 | 660,84 | -10,51 | -48,61 | -49,32 | -679,02 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 2 | 4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -3 | -2 | -2 | 6 | 7 | 7 | 3 | -4 | -6 | -7 | -1 |
| Изменять (%) | -29,52 | -43,24 | 94,59 | -211,83 | 6,16 | 1,24 | 30,73 | -51,92 | -24,84 | -34,61 | -478,16 | 20,78 | -5,55 | -54,62 | -225,99 | 52,51 | 9,44 | -84,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
