Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инари Амертрон Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 323 | 368 | 411 | 487 | 508 | 536 | 552 | 505 | 538 | 500 | 406 | 419 | 362 | 308 | 539 | 515 | 489 | 492 | 322 | 322 |
| Изменять (%) | 14,25 | 11,44 | 18,49 | 4,47 | 5,49 | 2,94 | -8,56 | 6,67 | -7,08 | -18,85 | 3,21 | -13,67 | -14,74 | 74,66 | -4,29 | -5,12 | 0,59 | -34,61 | 0,03 | |
| % от денежного потока | 207,05 | 181,35 | 139,11 | 156,11 | 40,30 | 44,42 | 50,20 | 46,47 | 300,98 | 5 660,68 | -918,72 | -368,02 | -173,70 | -306,52 | 139,82 | 395,19 | -2 007,28 | -1 783,86 | -59,27 | -160,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 | -109 | -81 | -99 | -87 | -118 | -135 | -86 | -100 | -185 | -152 | -250 | -278 | -149 | 61 | -192 | -213 | -249 | -558 | -230 |
| Изменять (%) | 23,14 | -25,21 | 21,33 | -12,35 | 36,73 | 14,01 | -36,63 | 17,27 | 84,52 | -17,63 | 64,19 | 11,09 | -46,41 | -141,10 | -414,01 | 10,82 | 16,99 | 123,65 | -58,73 | |
| % от денежного потока | -56,74 | -53,57 | -27,58 | -31,69 | -6,86 | -9,81 | -12,27 | -7,87 | -56,07 | -2 093,89 | 344,94 | 219,82 | 133,51 | 148,11 | 15,90 | -147,42 | 874,53 | 903,87 | 102,71 | 115,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -51 | -26 | -73 | 830 | 772 | 676 | 648 | -293 | -320 | -318 | -300 | -281 | -272 | -230 | -189 | -197 | -220 | -241 | -200 |
| Изменять (%) | -33,55 | -47,76 | 176,78 | -1 233,51 | -6,95 | -12,42 | -4,23 | -145,28 | 8,94 | -0,39 | -5,61 | -6,37 | -3,15 | -15,51 | -17,70 | 3,87 | 11,93 | 9,51 | -17,00 | |
| % от денежного потока | -48,92 | -24,92 | -8,96 | -23,49 | 65,80 | 63,98 | 61,52 | 59,64 | -163,96 | -3 615,55 | 720,25 | 263,87 | 135,08 | 270,77 | -59,75 | -145,23 | 807,51 | 798,48 | 44,43 | 100,05 |
| Денежный поток | 156 | 203 | 295 | 312 | 1 261 | 1 207 | 1 099 | 1 086 | 179 | 9 | -44 | -114 | -208 | -101 | 385 | 130 | -24 | -28 | -543 | -200 |
| Изменять (%) | 30,44 | 45,27 | 5,59 | 304,71 | -4,29 | -8,92 | -1,21 | -83,53 | -95,06 | -600,02 | 157,65 | 82,91 | -51,69 | -482,90 | -66,14 | -118,68 | 13,19 | 1 868,10 | -63,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
