Отчет о движении денежных средств (TTM)
IOI Properties Group Берхад Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 065 | 1 093 | 1 062 | 1 019 | 1 107 | 1 020 | 722 | 694 | 1 056 | 1 194 | 1 628 | 1 556 | 1 248 | 1 167 | 1 425 | 1 465 | 1 093 | 1 154 | 908 | 1 060 |
| Изменять (%) | 2,67 | -2,82 | -4,10 | 8,68 | -7,89 | -29,21 | -3,83 | 52,08 | 13,09 | 36,33 | -4,43 | -19,77 | -6,48 | 22,09 | 2,82 | -25,43 | 5,59 | -21,27 | 16,69 | |
| % от денежного потока | 1 066,47 | 2 294,42 | 436,02 | 270,78 | 232,13 | 98,77 | 119,94 | 138,06 | 231,23 | -412,02 | -2 845,90 | 469,61 | -206,28 | -493,42 | 11 594,59 | -283,51 | 612,61 | -4 045,93 | -227,47 | 422,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -378 | -451 | -460 | -287 | -116 | -4 880 | -5 012 | -5 246 | -5 475 | -796 | -837 | -176 | -470 | -711 | -1 017 | -1 911 | -1 634 | -1 983 | -1 622 | -833 |
| Изменять (%) | 19,21 | 2,09 | -37,59 | -59,58 | 4 101,47 | 2,70 | 4,67 | 4,37 | -85,46 | 5,17 | -78,97 | 166,81 | 51,37 | 43,04 | 87,88 | -14,52 | 21,39 | -18,20 | -48,63 | |
| % от денежного потока | -378,97 | -946,70 | -189,00 | -76,39 | -24,35 | -472,63 | -832,61 | -1 043,22 | -1 199,06 | 274,68 | 1 463,64 | -53,15 | 77,64 | 300,60 | -8 275,41 | 369,74 | -915,85 | 6 953,23 | 406,19 | -332,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -612 | -630 | -389 | -398 | -559 | 4 847 | 4 860 | 5 038 | 4 860 | -688 | -853 | -1 057 | -1 356 | -678 | -378 | -47 | 813 | 869 | 349 | 86 |
| Изменять (%) | 3,00 | -38,19 | 2,11 | 40,60 | -966,90 | 0,26 | 3,66 | -3,52 | -114,15 | 24,06 | 23,97 | 28,21 | -50,02 | -44,23 | -87,62 | -1 838,82 | 6,91 | -59,87 | -75,43 | |
| % от денежного потока | -612,76 | -1 322,62 | -159,86 | -105,71 | -117,23 | 469,47 | 807,39 | 1 001,81 | 1 064,38 | 237,23 | 1 491,10 | -319,17 | 224,03 | 286,38 | -3 073,90 | 9,05 | 455,96 | -3 048,73 | -87,37 | 34,20 |
| Денежный поток | 100 | 48 | 244 | 376 | 477 | 1 033 | 602 | 503 | 457 | -290 | -57 | 331 | -605 | -237 | 12 | -517 | 178 | -29 | -399 | 251 |
| Изменять (%) | -52,28 | 411,37 | 54,42 | 26,78 | 116,47 | -41,70 | -16,46 | -9,19 | -163,47 | -80,26 | -679,16 | -282,65 | -60,90 | -105,20 | -4 304,97 | -134,51 | -115,99 | 1 300,33 | -162,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
