Отчет о движении денежных средств (TTM)
iOThree Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 284,20 | 34,25 | 25,51 | 16,68 | 14,30 | -26,26 | -35,61 | -18,49 | -22,69 | |
| % от денежного потока | -373,81 | 382,48 | 300,68 | 266,81 | 271,35 | 274,86 | 1 075,55 | -209,42 | -136,97 | -88,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -75,18 | 28,78 | 22,35 | 80,83 | 44,70 | 6,37 | 5,99 | 2,44 | 2,39 | |
| % от денежного потока | 949,77 | -62,79 | -47,35 | -40,96 | -64,56 | -82,78 | -467,30 | 149,78 | 123,13 | 105,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -271,17 | 19,85 | 16,56 | -2,97 | -3,06 | 5,32 | 5,05 | -10,98 | -12,34 | |
| % от денежного потока | -474,24 | -216,20 | -151,72 | -125,03 | -105,74 | -90,84 | -507,73 | 161,30 | 115,22 | 84,34 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -475,48 | 70,78 | 41,44 | 14,73 | 12,84 | -81,16 | -430,67 | 24,62 | 19,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
