Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная нефтяная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 77 | 85 | 164 | 212 | 281 | 350 | 475 | 545 | 602 | 530 | 419 | 373 | 346 | 324 | 341 | 301 | 266 | 288 | 273 |
| Изменять (%) | -36,17 | 10,76 | 92,31 | 28,72 | 32,93 | 24,43 | 35,80 | 14,74 | 10,39 | -11,88 | -20,99 | -11,04 | -7,13 | -6,41 | 5,32 | -11,80 | -11,58 | 8,38 | -5,40 | |
| % от денежного потока | -3 358,32 | -850,29 | -701,99 | 1 604,11 | 1 704,76 | 2 283,78 | 137,30 | 154,97 | 144,28 | 128,48 | 498,25 | 904,61 | 262,26 | 1 160,27 | 1 712,02 | -6 342,19 | -123,64 | -98,38 | -112,13 | -94,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -165 | -106 | -34 | -34 | -35 | -44 | -71 | -93 | -133 | -158 | -227 | -256 | -273 | -352 | -370 | -395 | -431 | -435 | -408 | -422 |
| Изменять (%) | -35,86 | -68,27 | 2,31 | 0,89 | 27,64 | 60,38 | 31,73 | 41,79 | 19,10 | 43,84 | 12,99 | 6,40 | 29,16 | 5,03 | 6,72 | 9,12 | 0,87 | -6,07 | 3,41 | |
| % от денежного потока | 4 582,94 | 1 166,03 | 275,82 | -335,31 | -279,29 | -359,26 | -27,84 | -30,48 | -35,07 | -33,69 | -213,28 | -553,75 | -192,02 | -1 181,43 | -1 956,18 | 7 343,07 | 177,11 | 160,77 | 158,81 | 145,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 20 | -64 | -119 | -164 | -225 | -23 | -77 | -51 | 11 | -211 | -127 | 44 | 38 | 66 | 52 | -108 | -107 | -143 | -140 |
| Изменять (%) | -52,28 | -419,65 | 87,28 | 37,72 | 36,81 | -89,57 | 228,64 | -34,25 | -121,96 | -1 996,77 | -39,86 | -134,90 | -15,07 | 76,62 | -21,34 | -307,08 | -0,89 | 33,12 | -1,87 | |
| % от денежного потока | -1 159,38 | -219,45 | 522,89 | -1 163,56 | -1 322,99 | -1 824,07 | -9,19 | -25,10 | -13,39 | 2,37 | -197,99 | -273,60 | 31,12 | 125,91 | 350,57 | -969,93 | 44,40 | 39,60 | 55,44 | 48,26 |
| Денежный поток | -4 | -9 | -12 | 10 | 12 | 12 | 255 | 307 | 378 | 468 | 106 | 46 | 142 | 30 | 19 | -5 | -243 | -270 | -257 | -290 |
| Изменять (%) | 152,10 | 34,16 | -184,16 | 21,12 | -0,77 | 1 969,83 | 20,31 | 23,25 | 23,97 | -77,28 | -56,48 | 206,84 | -79,01 | -36,57 | -128,43 | 4 424,26 | 11,12 | -4,91 | 12,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
