Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интрепид Поташ, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 31 | 35 | 59 | 72 | 79 | 94 | 111 | 89 | 89 | 63 | 45 | 58 | 43 | 76 | 74 | 70 | 72 | 42 | 54 |
| Изменять (%) | 2,96 | 13,93 | 66,37 | 22,10 | 9,69 | 18,97 | 17,85 | -19,94 | 0,07 | -28,89 | -29,48 | 30,97 | -25,89 | 76,53 | -3,61 | -5,46 | 4,25 | -42,23 | 29,12 | |
| % от денежного потока | -809,93 | -2 952,13 | -425,00 | 315,25 | 439,33 | 466,14 | 389,19 | 388,27 | 378,54 | -491,76 | -126,74 | -68,77 | -125,69 | -299,52 | 323,00 | 213,13 | 197,25 | 194,63 | 360,69 | 161,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -15 | -17 | -6 | -9 | -15 | -20 | -48 | -57 | -79 | -92 | -84 | -85 | -60 | -46 | -37 | -30 | -30 | -29 | -19 |
| Изменять (%) | -9,18 | 9,16 | -61,43 | 37,12 | 69,39 | 36,17 | 137,15 | 18,75 | 39,30 | 16,11 | -8,30 | 1,27 | -30,24 | -23,26 | -18,58 | -18,14 | -3,05 | -3,08 | -33,89 | |
| % от денежного потока | 446,83 | 1 436,68 | 198,18 | -34,08 | -53,34 | -87,39 | -83,51 | -167,64 | -242,43 | 438,37 | 184,48 | 130,17 | 183,95 | 412,62 | -193,44 | -107,81 | -86,40 | -79,28 | -246,51 | -56,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -17 | -27 | -34 | -47 | -47 | -50 | -34 | -8 | -28 | -21 | -25 | -19 | 2 | -7 | -2 | -4 | -6 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -1,47 | 60,10 | 24,33 | 38,31 | 0,77 | 5,14 | -30,72 | -75,42 | 227,20 | -23,98 | 18,70 | -22,50 | -109,77 | -469,19 | -73,72 | 108,44 | 49,39 | -71,19 | 6,86 | |
| % от денежного потока | 463,11 | 1 615,45 | 326,82 | -181,17 | -285,99 | -278,75 | -205,68 | -120,63 | -36,11 | 153,38 | 42,26 | 38,60 | 41,74 | -13,11 | -29,56 | -5,32 | -10,86 | -15,35 | -14,18 | -5,27 |
| Денежный поток | -4 | -1 | -8 | 19 | 16 | 17 | 24 | 29 | 23 | -18 | -50 | -65 | -46 | -14 | 24 | 35 | 35 | 37 | 12 | 33 |
| Изменять (%) | -71,75 | 691,37 | -324,29 | -12,38 | 3,38 | 42,49 | 18,13 | -17,88 | -177,03 | 175,91 | 29,95 | -28,34 | -68,90 | -263,69 | 46,08 | 2,14 | 5,65 | -68,83 | 187,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
