Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ипсен СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 750 | 771 | 799 | 827 | 860 | 893 | 933 | 973 | 972 | 971 | 971 | 972 | 866 | 884 | 902 | 916 | 946 | 976 |
| Изменять (%) | 2,85 | 3,62 | 3,49 | 4,00 | 3,85 | 4,47 | 4,28 | -0,09 | -0,09 | 0,01 | 0,01 | -10,87 | 2,11 | 2,07 | 1,44 | 3,32 | 3,21 | |
| % от денежного потока | 277,50 | 256,59 | 263,81 | 270,91 | 362,42 | 527,33 | 388,21 | 312,52 | 291,19 | 272,56 | -722,27 | -155,34 | -134,02 | -299,27 | 1 634,96 | 579,06 | 166,89 | 100,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -198 | -164 | -166 | -168 | -250 | -332 | -386 | -440 | -449 | -459 | -862 | -1 266 | -1 078 | -788 | -498 | -677 | -540 | -403 |
| Изменять (%) | -17,43 | 1,34 | 1,33 | 48,75 | 32,77 | 16,25 | 13,98 | 2,13 | 2,08 | 88,03 | 46,82 | -14,83 | -26,89 | -36,78 | 35,75 | -20,20 | -25,31 | |
| % от денежного потока | -73,36 | -54,46 | -54,76 | -55,06 | -105,35 | -195,99 | -160,54 | -141,27 | -134,55 | -128,68 | 641,12 | 202,43 | 166,88 | 266,81 | -902,90 | -427,96 | -95,27 | -41,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -283 | -308 | -332 | -357 | -389 | -422 | -309 | -196 | -180 | -164 | -285 | -406 | -452 | -403 | -353 | -100 | 133 | 366 |
| Изменять (%) | 8,81 | 8,07 | 7,46 | 9,06 | 8,31 | -26,81 | -36,64 | -8,03 | -8,73 | 73,54 | 42,38 | 11,51 | -10,94 | -12,29 | -71,70 | -232,90 | 175,24 | |
| % от денежного потока | -104,57 | -102,30 | -109,69 | -116,97 | -164,08 | -249,00 | -128,41 | -62,81 | -53,88 | -46,07 | 211,86 | 64,87 | 70,02 | 136,37 | -640,22 | -63,25 | 23,45 | 37,50 |
| Денежный поток | 270 | 301 | 303 | 305 | 237 | 169 | 240 | 311 | 334 | 356 | -134 | -625 | -646 | -295 | 55 | 158 | 567 | 975 |
| Изменять (%) | 11,23 | 0,78 | 0,78 | -22,26 | -28,63 | 41,91 | 29,53 | 7,23 | 6,74 | -137,74 | 364,98 | 3,31 | -54,27 | -118,68 | 186,41 | 258,48 | 72,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
