Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интер-Рок Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -28,15 | 2,62 | 47,96 | -12,34 | 46,04 | -20,20 | -8,15 | -30,63 | -98,54 | 2 836,36 | 143,96 | 64,78 | 53,48 | 3,54 | -26,07 | 18,19 | -13,12 | 11,08 | -22,79 | |
| % от денежного потока | -474,11 | 389,29 | 452,60 | 877,65 | -2 943,48 | 1 528,87 | 116,60 | 121,52 | 108,10 | 2,81 | -43,56 | -492,50 | 355,27 | 256,33 | 168,11 | 196,84 | 168,98 | 194,48 | 202,92 | 425,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -23,88 | 77,94 | 5,12 | 118,83 | -1,53 | -21,65 | 0,32 | -69,65 | 23,79 | 107,14 | 47,62 | 4,34 | -3,57 | -3,26 | -28,74 | -1,52 | 6,03 | -29,34 | -11,52 | |
| % от денежного потока | 144,87 | -126,02 | -254,05 | -350,00 | 2 930,43 | -1 026,29 | -76,85 | -87,48 | -34,05 | -75,19 | 82,13 | 561,88 | -256,63 | -116,33 | -71,28 | -80,45 | -57,54 | -80,82 | -53,64 | -128,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -66,72 | -46,72 | 231,09 | -93,09 | 901,28 | -256,59 | -3,52 | -69,32 | 272,38 | -167,58 | -89,24 | -110,20 | -6 320,00 | -112,54 | -425,64 | -3,94 | -9,84 | 284,09 | 46,86 | |
| % от денежного потока | 429,24 | -163,27 | -98,55 | -427,65 | 113,04 | -402,58 | 60,25 | 65,96 | 25,95 | 172,38 | 61,43 | 30,62 | 1,37 | -40,00 | 3,18 | -16,39 | -11,43 | -13,66 | -49,27 | -196,36 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -187,50 | -11,73 | -23,70 | -126,14 | -381,16 | 946,39 | -11,87 | -22,02 | -43,94 | -289,64 | -78,42 | -328,44 | 112,72 | 57,88 | -36,86 | 37,68 | -24,51 | 6,46 | -63,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
