Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ирен С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 643 | 821 | 930 | 967 | 995 | 950 | 974 | 838 | 507 | 1 083 | 742 | 822 | 1 110 | 680 | 977 | 1 131 | 1 201 | 1 083 | 1 286 | 1 123 |
| Изменять (%) | 27,68 | 13,23 | 4,03 | 2,91 | -4,50 | 2,42 | -13,95 | -39,50 | 113,71 | -31,52 | 10,81 | 35,12 | -38,74 | 43,59 | 15,80 | 6,21 | -9,84 | 18,70 | -12,62 | |
| % от денежного потока | 87,71 | 150,86 | 256,61 | 282,24 | -314,03 | -335,52 | -280,16 | -343,30 | -825,24 | 596,68 | -1 397,67 | -307,90 | -513,01 | -193,12 | 1 804,08 | 315,04 | 460,77 | -988,61 | -761,06 | -304,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -670 | -791 | -777 | -787 | -820 | -812 | -1 020 | -1 112 | -1 136 | -1 142 | -1 013 | -929 | -889 | -887 | -842 | -859 | -967 | -901 | -919 | -946 |
| Изменять (%) | 18,18 | -1,76 | 1,20 | 4,24 | -0,99 | 25,59 | 9,03 | 2,15 | 0,58 | -11,30 | -8,27 | -4,36 | -0,25 | -4,98 | 1,95 | 12,59 | -6,82 | 2,02 | 2,88 | |
| % от денежного потока | -91,31 | -145,37 | -214,53 | -229,54 | 258,70 | 286,57 | 293,41 | 455,55 | 1 849,03 | -629,21 | 1 909,06 | 348,16 | 410,61 | 251,69 | -1 555,85 | -239,21 | -370,87 | 822,37 | 544,14 | 256,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 760 | 514 | 210 | 162 | -492 | -422 | -301 | 30 | 567 | 241 | 218 | -159 | -438 | -146 | -80 | 87 | 26 | -292 | -535 | -547 |
| Изменять (%) | -32,28 | -59,20 | -22,77 | -403,74 | -14,29 | -28,56 | -109,92 | 1 797,83 | -57,60 | -9,25 | -173,04 | 174,77 | -66,69 | -45,01 | -208,11 | -69,67 | -1 208,32 | 83,55 | 2,10 | |
| % от денежного потока | 103,60 | 94,51 | 57,92 | 47,30 | 155,33 | 148,95 | 86,75 | -12,25 | -923,79 | 132,53 | -411,39 | 59,74 | 202,41 | 41,43 | -148,23 | 24,17 | 10,09 | 266,23 | 316,92 | 148,15 |
| Денежный поток | 733 | 544 | 362 | 343 | -317 | -283 | -347 | -244 | -61 | 182 | -53 | -267 | -216 | -352 | 54 | 359 | 261 | -110 | -169 | -369 |
| Изменять (%) | -25,77 | -33,43 | -5,42 | -192,49 | -10,62 | 22,66 | -29,78 | -74,83 | -395,57 | -129,23 | 403,00 | -18,90 | 62,74 | -115,37 | 563,13 | -27,38 | -142,02 | 54,19 | 118,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
