Отчет о движении денежных средств (TTM)
Израильская корпорация, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 889 | 917 | 966 | 1 016 | 1 062 | 1 108 | 1 242 | 1 677 | 2 011 | 2 210 | 2 039 | 1 877 | 1 822 | 1 682 | 1 540 | 1 498 | 1 423 | 1 296 | 1 249 |
| Изменять (%) | 3,15 | 5,34 | 5,18 | 4,53 | 4,33 | 12,09 | 35,02 | 19,92 | 9,90 | -7,74 | -7,95 | -2,93 | -7,68 | -8,44 | -2,73 | -5,01 | -8,92 | -3,63 | |
| % от денежного потока | 212,17 | 266,57 | -221,05 | -868,38 | -1 094,85 | -1 007,27 | 207,69 | 519,20 | 251,38 | 870,08 | -1 108,15 | -300,80 | -809,78 | -871,50 | -726,42 | -677,83 | 1 756,79 | 1 053,66 | 266,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -588 | -398 | -739 | -780 | -823 | -830 | -547 | -489 | -152 | -748 | -1 068 | -1 335 | -1 096 | -756 | -835 | -963 | -343 | -440 | -527 |
| Изменять (%) | -32,31 | 85,68 | 5,55 | 5,51 | 0,85 | -34,10 | -10,60 | -68,92 | 392,11 | 42,78 | 25,00 | -17,90 | -31,02 | 10,45 | 15,33 | -64,38 | 28,28 | 19,77 | |
| % от денежного потока | -140,33 | -115,70 | 169,11 | 666,67 | 848,45 | 754,55 | -91,47 | -151,39 | -19,00 | -294,49 | 580,43 | 213,94 | 487,11 | 391,71 | 393,87 | 435,75 | -423,46 | -357,72 | -112,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 120 | -192 | -691 | -381 | -367 | -403 | -117 | -841 | -998 | -1 162 | -1 123 | -1 161 | -931 | -1 093 | -906 | -758 | -979 | -725 | -264 |
| Изменять (%) | -260,00 | 259,90 | -44,86 | -3,67 | 9,81 | -70,97 | 618,80 | 18,67 | 16,43 | -3,36 | 3,38 | -19,81 | 17,40 | -17,11 | -16,34 | 29,16 | -25,94 | -63,59 | |
| % от денежного потока | 28,64 | -55,81 | 158,12 | 325,64 | 378,35 | 366,36 | -19,57 | -260,37 | -124,75 | -457,48 | 610,33 | 186,06 | 413,78 | 566,32 | 427,36 | 342,99 | -1 208,64 | -589,43 | -56,29 |
| Денежный поток | 419 | 344 | -437 | -117 | -97 | -110 | 598 | 323 | 800 | 254 | -184 | -624 | -225 | -193 | -212 | -221 | 81 | 123 | 469 |
| Изменять (%) | -17,90 | -227,03 | -73,23 | -17,09 | 13,40 | -643,64 | -45,99 | 147,68 | -68,25 | -172,44 | 239,13 | -63,94 | -14,22 | 9,84 | 4,25 | -136,65 | 51,85 | 281,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
