Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айрон Роуд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 6 |
| Изменять (%) | -3,93 | 7,51 | 6,98 | 7,84 | 7,27 | 0,73 | 0,73 | 2,93 | 2,84 | -35,64 | -55,39 | -7,02 | -7,55 | 66,09 | 39,79 | -215,31 | 186,72 | |
| % от денежного потока | -665,34 | -211,38 | -85,87 | -56,63 | -88,90 | -175,19 | 482,58 | 102,67 | 107,29 | 112,07 | 136,43 | 561,98 | 505,35 | 452,33 | 148,22 | 114,93 | 119,91 | 118,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 100,00 | 182,33 | 64,58 | 65,96 | 39,74 | -12,74 | -14,60 | -39,19 | -64,45 | 11,09 | 9,99 | 15,79 | 13,63 | 11,38 | 10,22 | 4,45 | 4,26 | |
| % от денежного потока | -23,86 | -15,78 | -16,84 | -17,08 | -41,27 | -105,94 | 252,78 | 45,59 | 28,15 | 10,16 | 21,36 | 216,89 | 242,88 | 267,23 | 58,72 | 35,90 | -33,93 | -12,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 25,36 | 63,97 | 39,01 | -8,98 | -9,86 | -39,04 | -64,04 | -27,67 | -38,25 | 37,42 | 27,23 | -1,27 | -1,29 | -12,51 | -14,30 | -69,53 | -228,14 | |
| % от денежного потока | 789,20 | 327,17 | 202,70 | 173,71 | 230,16 | 381,13 | -635,36 | -48,26 | -35,44 | -22,23 | -57,79 | -678,87 | -648,23 | -619,55 | -106,94 | -50,84 | 14,02 | -6,18 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | 202,39 | 164,66 | 62,22 | -31,30 | -45,57 | -136,57 | 373,45 | -1,51 | -1,53 | -47,14 | -89,17 | 3,39 | 3,28 | 406,86 | 80,27 | -210,53 | 190,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
