Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 26,62 | 34,15 | 0,67 | -33,55 | 19,79 | 12,30 | -6,09 | -10,27 | -26,17 | -37,60 | -2,43 | 302,42 | 32,88 | 1,52 | |
| % от денежного потока | -90,64 | -155,53 | -382,52 | -399,63 | 130,63 | 283,21 | 620,10 | 553,17 | 2 606,23 | 557,07 | 1 168,43 | 8 266,44 | -6 402,24 | -1 522,32 | -17 890,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -279 | -279 | -279 | -279 | -2 | 93 | 90 | 168 | 170 | 125 | 128 | 50 | 71 | 21 | 24 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,03 | -0,06 | -99,28 | -4 706,83 | -3,27 | 87,73 | 1,10 | -26,18 | 2,29 | -61,16 | 42,35 | -70,80 | 13,74 | |
| % от денежного потока | -23 131,04 | -31 345,16 | -57 452,27 | -59 587,51 | 211,45 | -17 630,88 | -33 251,40 | -59 296,28 | -314 765,49 | -67 274,65 | -231 303,56 | -651 383,66 | 178 450,28 | 9 323,46 | 122 763,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 281 | 281 | 281 | 281 | 2 | -92 | -88 | -167 | -169 | -125 | -128 | -49 | -68 | -17 | -20 |
| Изменять (%) | -0,01 | -0,01 | -0,06 | -99,18 | -4 082,13 | -3,78 | 89,26 | 1,07 | -26,09 | 2,51 | -61,47 | 38,90 | -74,97 | 17,52 | |
| % от денежного потока | 23 321,68 | 31 600,69 | 57 934,79 | 60 087,14 | -242,08 | 17 447,67 | 32 731,31 | 58 843,11 | 312 259,19 | 66 817,59 | 230 235,08 | 643 217,25 | -171 948,02 | -7 701,14 | -104 772,40 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -26,21 | -45,46 | -3,64 | -303,28 | -44,75 | -48,71 | 5,28 | -80,95 | 245,39 | -70,25 | -86,21 | -619,59 | 458,82 | -91,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
