Отчет о движении денежных средств (TTM)
Isracann Biosciences Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -32,35 | -7,53 | -10,59 | -18,67 | -14,16 | -33,54 | -15,92 | |
| % от денежного потока | 104,09 | 94,72 | 218,86 | 198,96 | 257,29 | 131,60 | 100,58 | 122,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -0,20 | -107,54 | -87,25 | -1 422,62 | -0,00 | -65,78 | -151,14 | |
| % от денежного потока | 27,34 | 36,70 | -6,92 | -0,90 | 18,86 | 11,24 | 4,42 | -3,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -27,44 | 48,77 | -13,82 | 12,80 | -59,51 | -84,76 | 116,66 | |
| % от денежного потока | -30,88 | -30,14 | -112,05 | -98,18 | -176,10 | -42,49 | -7,45 | -23,44 |
| Денежный поток | -6 | -5 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -25,65 | -59,98 | -1,65 | -37,11 | 67,83 | -13,05 | -31,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
