Отчет о движении денежных средств (TTM)
Израиль Дисконт Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 030 | 7 053 | 8 275 | 6 135 | 4 459 | 4 457 | 4 552 | 728 | 3 148 | -946 | -1 220 | -1 050 | -2 080 | 2 013 | 5 254 | 7 201 | 5 405 | 4 233 | 1 649 | 4 544 |
| Изменять (%) | 40,22 | 17,33 | -25,86 | -27,32 | -0,04 | 2,13 | -84,01 | 332,42 | -130,05 | 28,96 | -13,93 | 98,10 | -196,78 | 161,00 | 37,06 | -24,94 | -21,68 | -61,04 | 175,56 | |
| % от денежного потока | 31,64 | 42,78 | 39,87 | 76,15 | 54,30 | 26,20 | 41,45 | 4,48 | 12,42 | -18,32 | 66,30 | 14,66 | 14,67 | -13,06 | -40,37 | -77,61 | 884,62 | 31,98 | 25,60 | 34,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 902 | -19 158 | -14 837 | -23 677 | -20 468 | -25 503 | -23 021 | -29 442 | -29 314 | -28 257 | -37 116 | -25 958 | -28 405 | -30 063 | -17 876 | -24 127 | -29 585 | -26 709 | -34 263 | -33 302 |
| Изменять (%) | 1,35 | -22,55 | 59,58 | -13,55 | 24,60 | -9,73 | 27,89 | -0,43 | -3,61 | 31,35 | -30,06 | 9,43 | 5,84 | -40,54 | 34,97 | 22,62 | -9,72 | 28,28 | -2,80 | |
| % от денежного потока | -118,90 | -116,19 | -71,48 | -293,91 | -249,25 | -149,91 | -209,64 | -181,15 | -115,62 | -547,19 | 2 017,17 | 362,34 | 200,32 | 195,01 | 137,36 | 260,02 | -4 842,06 | -201,79 | -531,87 | -253,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 092 | 28 844 | 27 506 | 25 717 | 24 472 | 38 266 | 29 863 | 45 332 | 51 799 | 33 693 | 35 712 | 18 860 | 15 227 | 12 675 | -326 | 7 739 | 24 927 | 35 806 | 39 092 | 42 310 |
| Изменять (%) | -4,15 | -4,64 | -6,50 | -4,84 | 56,37 | -21,96 | 51,80 | 14,27 | -34,95 | 5,99 | -47,19 | -19,26 | -16,76 | -102,57 | -2 473,93 | 222,10 | 43,64 | 9,18 | 8,23 | |
| % от денежного потока | 189,29 | 174,94 | 132,51 | 319,23 | 298,00 | 224,94 | 271,95 | 278,91 | 204,30 | 652,46 | -1 940,87 | -263,26 | -107,38 | -82,22 | 2,50 | -83,40 | 4 079,71 | 270,52 | 606,83 | 321,70 |
| Денежный поток | 15 897 | 16 488 | 20 757 | 8 056 | 8 212 | 17 012 | 10 981 | 16 253 | 25 354 | 5 164 | -1 840 | -7 164 | -14 180 | -15 416 | -13 014 | -9 279 | 611 | 13 236 | 6 442 | 13 152 |
| Изменять (%) | 3,72 | 25,89 | -61,19 | 1,94 | 107,16 | -35,45 | 48,01 | 56,00 | -79,63 | -135,63 | 289,35 | 97,93 | 8,72 | -15,58 | -28,70 | -106,58 | 2 066,28 | -51,33 | 104,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
