Отчет о движении денежных средств (TTM)
РеГен III Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -11 | -13 | -12 | -10 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -31,78 | 27,07 | 4,21 | 71,65 | 81,39 | 66,20 | 12,72 | -4,55 | -21,25 | -47,59 | -16,75 | -7,15 | 9,66 | 8,66 | 3,20 | -12,44 | -11,61 | -18,29 | -24,16 | |
| % от денежного потока | 279,02 | -264,48 | -83,68 | -17,18 | -34,50 | -106,60 | -3 872,04 | 127,93 | 127,25 | 136,48 | 1 350,77 | 290,07 | 337,70 | -297,30 | 259,87 | 417,73 | 1 448,32 | 197,55 | 356,68 | 589,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | -36,62 | -59,43 | -100,00 | не число | 150,64 | 36,82 | 26,91 | -15,18 | 24,55 | -6,30 | -27,34 | |||||||||
| % от денежного потока | -4,36 | 3,84 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -3,63 | 7,31 | -8,05 | -15,91 | -53,43 | -10,27 | -21,26 | -33,67 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 13 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 48,60 | 104,13 | 224,50 | -1,89 | -9,82 | -12,03 | -76,01 | -6,36 | -1,71 | 81,55 | -41,09 | -1,78 | 107,53 | -51,60 | 27,63 | 8,35 | -56,32 | 22,06 | -11,15 | |
| % от денежного потока | -174,66 | 360,64 | 183,29 | 117,18 | 134,50 | 206,60 | 3 972,04 | -27,93 | -27,25 | -36,48 | -1 250,77 | -190,07 | -234,07 | 389,98 | -151,82 | -301,83 | -1 294,89 | -87,28 | -235,42 | -455,89 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 6 | 0 | -10 | -10 | -7 | -0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | -0 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -171,97 | 301,64 | 407,57 | -14,53 | -41,29 | -95,42 | -3 511,85 | -4,04 | -26,57 | -94,70 | 287,69 | -20,24 | -224,56 | -224,31 | -35,80 | -74,74 | 548,06 | -54,75 | -54,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
