Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инновационные решения и поддержка, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 |
| Изменять (%) | 87,81 | 3,02 | 26,35 | -14,30 | -3,63 | 29,47 | 26,00 | -15,59 | 4,90 | -23,84 | -87,43 | 242,52 | 114,46 | -4,33 | 51,34 | -10,95 | -40,96 | 31,76 | 139,12 | |
| % от денежного потока | 160,24 | -24,88 | -25,48 | -34,57 | -29,59 | 108,01 | 101,94 | 102,28 | 67,83 | 65,66 | 59,58 | -5,11 | -14,81 | -23,69 | -22,38 | -317,33 | -226,57 | 2 493,64 | 691,98 | 13 357,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | -33 | -36 | -34 | -34 | 2 | -17 | -19 | -21 | -24 |
| Изменять (%) | 46,65 | 121,23 | -2,65 | -9,20 | 1,32 | -63,49 | 41,17 | -1 555,65 | 1,72 | -1,53 | -1 382,97 | 8,67 | -5,74 | 0,23 | -104,63 | -1 168,04 | 13,65 | 7,45 | 16,90 | |
| % от денежного потока | -8,68 | 1,05 | 2,32 | 2,42 | 2,20 | -8,42 | -2,24 | -2,52 | 28,82 | 27,05 | 31,74 | 277,99 | 255,48 | 179,61 | 177,76 | -77,06 | 659,89 | -13 980,99 | -3 164,00 | -29 857,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -20 | -21 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 20 | 11 | 11 | -10 | 9 | 16 | 17 | 13 |
| Изменять (%) | 2 805,50 | 0,04 | -0,08 | -3,49 | -100,09 | 0,00 | 0,85 | 1 655,59 | 135,76 | 0,00 | 2 814,49 | -3,79 | -46,70 | 0,30 | -195,28 | -184,09 | 86,48 | 5,39 | -20,04 | |
| % от денежного потока | -51,56 | 123,82 | 123,16 | 132,15 | 127,40 | 0,42 | 0,30 | 0,24 | 3,35 | 7,29 | 8,69 | -172,88 | -140,67 | -55,92 | -55,38 | 494,39 | -333,32 | 11 587,36 | 2 572,01 | 16 600,31 |
| Денежный поток | 1 | -17 | -17 | -16 | -16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | -12 | -14 | -19 | -19 | -2 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -1 309,80 | 0,58 | -6,88 | 0,12 | -126,40 | 37,18 | 25,58 | 27,28 | 8,37 | -16,07 | -246,46 | 18,24 | 34,07 | 1,27 | -89,33 | 24,72 | -105,36 | 374,81 | -87,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
