Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интершоп Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 46 | 55 | 64 | 49 | 33 | 19 | 5 | 5 | 5 | 30 | 56 | 68 | 81 | 62 | 42 | 36 | 31 | 30 | 28 |
| Изменять (%) | 2,39 | 20,37 | 16,93 | -24,04 | -31,65 | -42,30 | -73,30 | -2,45 | -2,51 | 518,20 | 83,82 | 23,11 | 18,77 | -24,12 | -31,79 | -13,43 | -15,51 | -3,93 | -4,09 | |
| % от денежного потока | 298,86 | 279,68 | 284,05 | 287,23 | 473,87 | -1 883,95 | -101,08 | -14,15 | -65,62 | 23,23 | 246,71 | 1 607,67 | -427,46 | -229,10 | -423,51 | 662,34 | 764,24 | 967,81 | 246,71 | 136,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | 46 | 28 | 10 | 30 | 50 | 47 | 44 | 89 | 134 | 149 | 164 | 77 | -10 | -31 | -53 | -85 | -118 | -109 | -101 |
| Изменять (%) | 123,39 | -39,39 | -64,98 | 208,08 | 67,54 | -6,46 | -6,90 | 102,84 | 50,70 | 11,47 | 10,29 | -53,10 | -113,23 | 208,35 | 67,57 | 61,55 | 38,10 | -7,18 | -7,74 | |
| % от денежного потока | 137,57 | 280,91 | 143,66 | 43,51 | 291,13 | -2 837,18 | -246,78 | -120,48 | -1 161,70 | 635,73 | 1 217,36 | 4 759,37 | -482,09 | 28,77 | 216,15 | -830,41 | -1 788,06 | -3 701,26 | -911,58 | -484,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | -75 | -63 | -52 | -68 | -85 | -85 | -85 | -101 | -118 | -167 | -216 | -161 | -106 | -45 | 17 | 53 | 90 | 92 | 93 |
| Изменять (%) | 49,78 | -15,67 | -18,58 | 32,69 | 24,64 | -0,10 | -0,10 | 19,00 | 15,97 | 42,05 | 29,60 | -25,42 | -34,08 | -57,99 | -138,04 | 214,53 | 68,21 | 1,73 | 1,70 | |
| % от денежного потока | -336,43 | -460,59 | -327,70 | -230,74 | -665,00 | 4 821,13 | 447,87 | 234,63 | 1 327,32 | -558,96 | -1 364,08 | -6 267,04 | 1 009,54 | 300,33 | 307,36 | 268,08 | 1 123,83 | 2 833,45 | 764,87 | 448,44 |
| Денежный поток | 15 | 16 | 19 | 22 | 10 | -2 | -19 | -36 | -8 | 21 | 12 | 3 | -16 | -35 | -15 | 6 | 5 | 3 | 12 | 21 |
| Изменять (%) | 9,40 | 18,52 | 15,63 | -53,96 | -117,19 | 975,42 | 90,70 | -78,96 | -375,38 | -41,79 | -71,79 | -563,00 | 121,60 | -58,95 | -143,62 | -24,97 | -33,28 | 276,87 | 73,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
