Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИТФОР Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 990 | 2 728 | 2 541 | 2 811 | 2 329 | 1 714 | 1 960 | 2 836 | 3 174 | 2 609 |
| Изменять (%) | -8,76 | -6,85 | 10,63 | -17,15 | -26,41 | 14,35 | 44,69 | 11,92 | -17,80 | |
| % от денежного потока | 159,47 | 153,95 | 161,74 | 146,94 | 187,97 | 812,32 | -402,46 | 400,00 | 1 094,48 | -101,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -375 | -429 | -432 | -353 | -339 | -758 | -799 | -504 | -1 895 | -2 508 |
| Изменять (%) | 14,40 | 0,70 | -18,29 | -3,97 | 123,60 | 5,41 | -36,92 | 275,99 | 32,35 | |
| % от денежного потока | -20,00 | -24,21 | -27,50 | -18,45 | -27,36 | -359,24 | 164,07 | -71,09 | -653,45 | 97,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -738 | -526 | -537 | -544 | -753 | -744 | -1 644 | -1 623 | -989 | -2 672 |
| Изменять (%) | -28,73 | 2,09 | 1,30 | 38,42 | -1,20 | 120,97 | -1,28 | -39,06 | 170,17 | |
| % от денежного потока | -39,36 | -29,68 | -34,18 | -28,44 | -60,77 | -352,61 | 337,58 | -228,91 | -341,03 | 103,93 |
| Денежный поток | 1 875 | 1 772 | 1 571 | 1 913 | 1 239 | 211 | -487 | 709 | 290 | -2 571 |
| Изменять (%) | -5,49 | -11,34 | 21,77 | -35,23 | -82,97 | -330,81 | -245,59 | -59,10 | -986,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
