Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интегральная Диагностика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 | 76 | 73 | 70 | 57 | 44 | 41 | 37 | 41 | 45 | 56 | 67 | 63 | 58 | 62 | 66 | 70 | 73 | 73 | 74 |
| Изменять (%) | 16,55 | -4,09 | -4,26 | -18,25 | -22,32 | -8,02 | -8,72 | 10,63 | 9,61 | 24,77 | 19,85 | -6,97 | -7,49 | 7,13 | 6,66 | 5,26 | 5,00 | 0,45 | 0,44 | |
| % от денежного потока | 164,71 | 180,66 | 314,75 | 1 641,62 | -1 269,47 | -334,76 | 170,08 | 60,83 | 199,10 | -227,67 | -102,90 | -75,31 | -116,82 | -325,02 | -1 343,81 | 770,81 | 637,17 | 550,78 | 640,29 | 763,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -53 | -55 | -57 | -54 | -51 | -53 | -56 | -86 | -116 | -122 | -129 | -88 | -46 | -37 | -28 | -36 | -44 | -55 | -65 |
| Изменять (%) | -27,32 | 3,06 | 2,97 | -4,76 | -4,99 | 4,31 | 4,13 | 54,10 | 35,11 | 5,61 | 5,31 | -32,05 | -47,17 | -19,87 | -24,79 | 29,65 | 22,87 | 23,11 | 18,77 | |
| % от денежного потока | -186,13 | -127,31 | -238,34 | -1 337,02 | 1 204,51 | 388,46 | -223,82 | -91,31 | -416,30 | 586,79 | 224,48 | 144,35 | 163,56 | 259,88 | 803,73 | -325,10 | -330,99 | -334,81 | -477,04 | -672,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 19 | 6 | -8 | -7 | -6 | 38 | 81 | 67 | 52 | 12 | -28 | -28 | -29 | -29 | -29 | -22 | -15 | -7 | 1 |
| Изменять (%) | -59,09 | -70,20 | -235,58 | -10,91 | -12,24 | -712,32 | 116,33 | -17,80 | -21,66 | -76,39 | -323,52 | 3,09 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | -24,75 | -32,89 | -52,39 | -110,03 | |
| % от денежного потока | 120,08 | 46,23 | 25,03 | -184,85 | 155,78 | 46,41 | 156,95 | 133,03 | 323,51 | -264,41 | -22,62 | 30,87 | 53,06 | 164,36 | 636,20 | -343,17 | -202,79 | -112,03 | -61,73 | 7,35 |
| Денежный поток | 39 | 42 | 23 | 4 | -4 | -13 | 24 | 61 | 21 | -20 | -55 | -89 | -54 | -18 | -5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Изменять (%) | 6,26 | -44,95 | -81,64 | -205,72 | 194,59 | -281,04 | 155,24 | -66,20 | -195,85 | 176,06 | 63,78 | -40,03 | -66,75 | -74,09 | -285,94 | 27,34 | 21,47 | -13,60 | -15,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
