Отчет о движении денежных средств (TTM)
iAnthus Capital Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -10 | 3 | 4 | 18 | 16 | 12 | -2 | -18 | -19 | -22 | -13 | -1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 |
| Изменять (%) | -45,61 | -126,07 | 66,00 | 317,63 | -9,09 | -22,92 | -115,09 | 850,05 | 9,27 | 13,02 | -40,26 | -95,91 | -802,04 | 60,74 | 48,06 | 7,38 | 29,96 | 12,87 | -8,65 | |
| % от денежного потока | 136,11 | 42,16 | 16,35 | 26,98 | 197,75 | 318,63 | -230,16 | -25,87 | 2 062,66 | 897,61 | 506,41 | 62,67 | 6,63 | -306,82 | 446,40 | 132,07 | 155,78 | 211,75 | 124,91 | 184,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -15 | -10 | -11 | -19 | -21 | -18 | -15 | -7 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -6 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | -54,09 | -34,50 | 16,57 | 65,45 | 14,48 | -16,57 | -15,43 | -54,06 | -31,41 | -11,77 | 29,84 | 0,22 | -19,33 | -3,26 | -58,89 | 69,13 | 112,70 | -191,07 | -37,34 | |
| % от денежного потока | 241,85 | 63,23 | -61,62 | -71,41 | -207,31 | -420,64 | 328,88 | -207,22 | 798,96 | 218,23 | 96,12 | 25,85 | 67,08 | 356,62 | -312,28 | -25,65 | -47,66 | -106,03 | 50,46 | 51,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 1 | 23 | 23 | 10 | 10 | -0 | 24 | 24 | 22 | 22 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -96,61 | 1 710,74 | 0,01 | -56,77 | 4,03 | -100,67 | -35 142,03 | -1,20 | -7,64 | -0,90 | -111,03 | -11,53 | -71,03 | -24,92 | -5,82 | 15,10 | -32,60 | 2 420,06 | 11,42 | |
| % от денежного потока | -278,95 | -5,39 | 145,27 | 144,43 | 109,56 | 202,01 | 1,28 | 333,09 | -2 761,62 | -1 015,84 | -502,53 | 11,48 | 26,29 | 50,20 | -34,12 | -6,42 | -8,12 | -5,72 | -75,37 | -136,02 |
| Денежный поток | -13 | -23 | 16 | 16 | 9 | 5 | -5 | 7 | -1 | -2 | -4 | -21 | -8 | -1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 |
| Изменять (%) | 75,60 | -167,21 | 0,59 | -43,01 | -43,58 | -206,71 | -234,23 | -111,92 | 151,10 | 100,32 | 382,76 | -61,38 | -84,83 | -210,48 | 400,44 | -8,96 | -4,39 | 91,34 | -38,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
