Отчет о движении денежных средств (TTM)
Это Эн, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 614 | 25 351 | 23 623 | 22 226 | 21 236 | 23 773 | 31 890 | 25 482 | 14 102 | 18 038 |
| Изменять (%) | 2,99 | -6,82 | -5,91 | -4,45 | 11,95 | 34,14 | -20,09 | -44,66 | 27,91 | |
| % от денежного потока | 161,84 | 57,55 | 72,86 | -167,23 | -171,65 | 369,89 | 247,17 | 566,52 | -114,08 | -90,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 865 | -7 514 | -7 599 | -7 397 | -7 070 | -8 638 | -9 633 | -10 737 | -11 629 | -13 333 |
| Изменять (%) | -15,24 | 1,13 | -2,66 | -4,42 | 22,18 | 11,52 | 11,46 | 8,31 | 14,65 | |
| % от денежного потока | -58,29 | -17,06 | -23,44 | 55,65 | 57,15 | -134,40 | -74,66 | -238,71 | 94,08 | 67,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -64 | 25 813 | 15 648 | -29 930 | -29 389 | -9 130 | -9 640 | -12 213 | -15 515 | -23 236 |
| Изменять (%) | -40 432,81 | -39,38 | -291,27 | -1,81 | -68,93 | 5,59 | 26,69 | 27,04 | 49,76 | |
| % от денежного потока | -0,42 | 58,60 | 48,27 | 225,19 | 237,54 | -142,06 | -74,72 | -271,52 | 125,52 | 117,16 |
| Денежный поток | 15 209 | 44 052 | 32 421 | -13 291 | -12 372 | 6 427 | 12 902 | 4 498 | -12 361 | -19 832 |
| Изменять (%) | 189,64 | -26,40 | -141,00 | -6,91 | -151,95 | 100,75 | -65,14 | -374,81 | 60,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
