Отчет о движении денежных средств (TTM)
InvenTrust Properties Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 94 | 98 | 108 | 110 | 90 | 96 | 99 | 105 | 126 | 115 | 126 | 125 | 130 | 128 | 128 | 130 | 137 | 142 | 144 |
| Изменять (%) | 4,94 | 4,19 | 9,91 | 1,99 | -18,20 | 6,59 | 3,71 | 5,71 | 19,66 | -8,55 | 9,34 | -0,86 | 3,94 | -0,94 | -0,62 | 1,66 | 5,52 | 3,93 | 1,42 | |
| % от денежного потока | 43,05 | -254,62 | -61,96 | -77,75 | -58,21 | -50,28 | -63,79 | -130,48 | 134,47 | 135,40 | 264,05 | -830,61 | -110,95 | -341,12 | 2 204,27 | -292,52 | 131,49 | -1 602,39 | 1 503,27 | 56,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 121 | -49 | -15 | -22 | -68 | -65 | -174 | -128 | -90 | -144 | -87 | -148 | -139 | -80 | -47 | -79 | -112 | -241 | -224 | 22 |
| Изменять (%) | -140,42 | -69,32 | 46,12 | 209,81 | -5,04 | 169,69 | -26,57 | -29,53 | 60,00 | -40,09 | 71,58 | -6,06 | -42,85 | -41,02 | 68,36 | 41,26 | 115,11 | -6,88 | -109,79 | |
| % от денежного потока | 58,23 | 132,67 | 9,51 | 15,86 | 36,07 | 36,16 | 116,08 | 168,10 | -115,49 | -155,49 | -198,63 | 980,49 | 124,10 | 209,79 | -807,16 | 181,47 | -113,35 | 2 815,91 | -2 366,87 | 8,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -82 | -241 | -224 | -231 | -204 | -72 | -48 | 63 | 112 | 15 | 8 | -98 | -88 | -76 | -92 | 81 | 95 | 91 | 91 |
| Изменять (%) | 2 980,82 | 194,10 | -6,99 | 2,78 | -11,52 | -64,88 | -33,70 | -233,22 | 76,16 | -86,50 | -49,86 | -1 392,49 | -9,96 | -14,04 | 21,84 | -187,72 | 17,78 | -4,13 | -0,52 | |
| % от денежного потока | -1,28 | 221,95 | 152,46 | 161,89 | 122,15 | 114,12 | 47,71 | 62,38 | 81,02 | 120,09 | 34,58 | -49,87 | 86,85 | 231,33 | -1 297,12 | 211,05 | 81,87 | -1 113,52 | 963,61 | 35,31 |
| Денежный поток | 208 | -37 | -158 | -139 | -189 | -179 | -150 | -76 | 78 | 93 | 44 | -15 | -112 | -38 | 6 | -44 | 99 | -9 | 9 | 257 |
| Изменять (%) | -117,74 | 328,15 | -12,41 | 36,23 | -5,29 | -15,99 | -49,29 | -202,57 | 18,85 | -53,11 | -134,76 | 642,24 | -66,19 | -115,33 | -848,84 | -326,15 | -108,66 | -210,78 | 2 614,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
