Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиции AB Latour (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 060 | 2 335 | 2 479 | 2 284 | 2 057 | 1 782 | 1 401 | 1 100 | 1 156 | 1 593 | 2 435 | 3 245 | 4 139 | 4 607 | 4 539 | 4 325 | 3 951 | 3 653 | 3 459 | 3 498 |
| Изменять (%) | 13,35 | 6,17 | -7,87 | -9,94 | -13,37 | -21,38 | -21,48 | 5,09 | 37,80 | 52,86 | 33,26 | 27,55 | 11,31 | -1,48 | -4,71 | -8,65 | -7,54 | -5,31 | 1,13 | |
| % от денежного потока | 74,37 | 77,73 | -241,15 | -77,27 | -75,82 | -70,80 | -187,05 | -152,78 | 235,44 | 821,13 | 384,07 | 607,68 | 1 265,75 | 877,52 | 578,22 | 114,57 | 3 990,91 | 503,86 | -819,67 | -349,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 235 | 2 002 | 1 825 | -193 | -1 642 | -2 657 | -1 687 | -1 316 | 45 | -1 266 | -2 458 | -2 513 | -2 461 | -292 | 443 | -612 | -2 056 | -1 953 | -4 572 | -4 047 |
| Изменять (%) | -262,11 | -8,84 | -110,58 | 750,78 | 61,81 | -36,51 | -21,99 | -103,42 | -2 913,33 | 94,15 | 2,24 | -2,07 | -88,13 | -251,71 | -238,15 | 235,95 | -5,01 | 134,10 | -11,48 | |
| % от денежного потока | -44,58 | 66,64 | -177,53 | 6,53 | 60,52 | 105,56 | 225,23 | 182,78 | 9,16 | -652,58 | -387,70 | -470,60 | -752,60 | -55,62 | 56,43 | -16,21 | -2 076,77 | -269,38 | 1 083,41 | 403,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 909 | -1 235 | -5 234 | -4 949 | -3 030 | -1 711 | -632 | -573 | -779 | -276 | 614 | -341 | -1 494 | -3 758 | -4 262 | 94 | -1 764 | -1 082 | 865 | -560 |
| Изменять (%) | -164,69 | 323,81 | -5,45 | -38,78 | -43,53 | -63,06 | -9,34 | 35,95 | -64,57 | -322,46 | -155,54 | 338,12 | 151,54 | 13,41 | -102,21 | -1 976,60 | -38,66 | -179,94 | -164,74 | |
| % от денежного потока | 68,92 | -41,11 | 509,14 | 167,42 | 111,68 | 67,98 | 84,38 | 79,58 | -158,66 | -142,27 | 96,85 | -63,86 | -456,88 | -715,81 | -542,93 | 2,49 | -1 781,82 | -149,24 | -204,98 | 55,89 |
| Денежный поток | 2 770 | 3 004 | -1 028 | -2 956 | -2 713 | -2 517 | -749 | -720 | 491 | 194 | 634 | 534 | 327 | 525 | 785 | 3 775 | 99 | 725 | -422 | -1 002 |
| Изменять (%) | 8,45 | -134,22 | 187,55 | -8,22 | -7,22 | -70,24 | -3,87 | -168,19 | -60,49 | 226,80 | -15,77 | -38,76 | 60,55 | 49,52 | 380,89 | -97,38 | 632,32 | -158,21 | 137,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
