Отчет о движении денежных средств (TTM)
Идзуми Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 209 | 48 320 | 28 017 | 43 555 | 41 232 | 18 577 | 42 247 | 37 882 | 34 624 | 38 313 | 38 554 | 38 658 | 38 252 | 31 563 | 36 538 | 56 499 | 56 765 | 40 282 | 51 663 |
| Изменять (%) | 77,59 | -42,02 | 55,46 | -5,33 | -54,95 | 127,42 | -10,33 | -8,60 | 10,65 | 0,63 | 0,27 | -1,05 | -17,49 | 15,76 | 54,63 | 0,47 | -29,04 | 28,25 | |
| % от денежного потока | 5 552,86 | 296,01 | -438,38 | -3 854,42 | 24 689,82 | -135,75 | 1 717,36 | 7 028,20 | -2 722,01 | -2 972,30 | -7 048,26 | -4 090,79 | 2 958,39 | 1 894,54 | 4 483,19 | 744,00 | 918,08 | 1 083,14 | 1 583,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 549 | -6 633 | -8 364 | -9 735 | -13 798 | -14 246 | -11 223 | -10 736 | -10 188 | -10 045 | -11 487 | -12 428 | -18 261 | -24 747 | -28 735 | -104 338 | -95 463 | -91 636 | -88 979 |
| Изменять (%) | -22,41 | 26,10 | 16,39 | 41,74 | 3,25 | -21,22 | -4,34 | -5,10 | -1,40 | 14,36 | 8,19 | 46,93 | 35,52 | 16,12 | 263,10 | -8,51 | -4,01 | -2,90 | |
| % от денежного потока | -1 744,69 | -40,63 | 130,87 | 861,50 | -8 262,28 | 104,10 | -456,22 | -1 991,84 | 800,94 | 779,29 | 2 100,00 | 1 315,13 | -1 412,30 | -1 485,41 | -3 525,77 | -1 373,95 | -1 543,96 | -2 464,00 | -2 726,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 169 | -25 361 | -26 042 | -34 949 | -27 267 | -18 016 | -28 564 | -26 606 | -25 707 | -29 557 | -27 614 | -27 175 | -18 698 | -5 149 | -6 987 | 55 434 | 44 882 | 55 073 | 40 579 |
| Изменять (%) | 39,58 | 2,69 | 34,20 | -21,98 | -33,93 | 58,55 | -6,85 | -3,38 | 14,98 | -6,57 | -1,59 | -31,19 | -72,46 | 35,70 | -893,39 | -19,04 | 22,71 | -26,32 | |
| % от денежного потока | -3 707,96 | -155,36 | 407,48 | 3 092,83 | -16 327,54 | 131,65 | -1 161,14 | -4 936,18 | 2 020,99 | 2 293,02 | 5 048,26 | 2 875,66 | -1 446,09 | -309,06 | -857,30 | 729,97 | 725,89 | 1 480,86 | 1 243,61 |
| Денежный поток | 490 | 16 324 | -6 391 | -1 130 | 167 | -13 685 | 2 460 | 539 | -1 272 | -1 289 | -547 | -945 | 1 293 | 1 666 | 815 | 7 594 | 6 183 | 3 719 | 3 263 |
| Изменять (%) | 3 231,43 | -139,15 | -82,32 | -114,78 | -8 294,61 | -117,98 | -78,09 | -335,99 | 1,34 | -57,56 | 72,76 | -236,83 | 28,85 | -51,08 | 831,78 | -18,58 | -39,85 | -12,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
