Отчет о движении денежных средств (TTM)
Japan System Techniques Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 399 | 990 | 2 131 | 2 015 | 1 698 | 1 481 | 1 162 | 1 453 | 1 142 | 1 293 | 1 073 | 1 293 | 1 184 | 1 877 | 1 888 | 2 460 | 1 546 | 1 928 | 1 757 | 2 925 |
| Изменять (%) | -29,24 | 115,25 | -5,44 | -15,73 | -12,78 | -21,54 | 25,04 | -21,40 | 13,22 | -17,01 | 20,50 | -8,43 | 58,53 | 0,61 | 30,27 | -37,15 | 24,71 | -8,87 | 66,48 | |
| % от денежного потока | 335,49 | -553,07 | 225,50 | 197,55 | 97,92 | 96,99 | 72,17 | 87,85 | 149,09 | 123,03 | 326,14 | 429,57 | 1 376,74 | 432,49 | 261,51 | 243,08 | 8 136,84 | 1 175,61 | -227,59 | 713,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 | 5 | 87 | 137 | 96 | -104 | -80 | -148 | -108 | -64 | -541 | -615 | -675 | -1 021 | -761 | -878 | -974 | -1 165 | -1 976 | -1 753 |
| Изменять (%) | -103,68 | 1 640,00 | 57,47 | -29,93 | -208,33 | -23,08 | 85,00 | -27,03 | -40,74 | 745,31 | 13,68 | 9,76 | 51,26 | -25,42 | 15,30 | 10,93 | 19,61 | 69,61 | -11,29 | |
| % от денежного потока | -32,61 | -2,79 | 9,21 | 13,43 | 5,54 | -6,81 | -4,97 | -8,95 | -14,10 | -6,09 | -164,44 | -204,32 | -784,88 | -235,25 | -105,45 | -86,76 | -5 126,32 | -710,37 | 255,96 | -427,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -823 | -1 165 | -1 247 | -1 178 | -103 | 120 | 486 | 303 | -379 | -303 | -280 | -419 | -416 | -419 | -424 | -595 | -603 | -609 | -599 | -768 |
| Изменять (%) | 41,56 | 7,04 | -5,53 | -91,26 | -216,50 | 305,00 | -37,65 | -225,08 | -20,05 | -7,59 | 49,64 | -0,72 | 0,72 | 1,21 | 40,30 | 1,34 | 1,00 | -1,64 | 28,21 | |
| % от денежного потока | -197,36 | 650,84 | -131,96 | -115,49 | -5,94 | 7,86 | 30,19 | 18,32 | -49,48 | -28,83 | -85,11 | -139,20 | -483,72 | -96,54 | -58,73 | -58,79 | -3 173,68 | -371,34 | 77,59 | -187,32 |
| Денежный поток | 417 | -179 | 945 | 1 020 | 1 734 | 1 527 | 1 610 | 1 654 | 766 | 1 051 | 329 | 301 | 86 | 434 | 722 | 1 012 | 19 | 164 | -772 | 410 |
| Изменять (%) | -142,93 | -627,93 | 7,94 | 70,00 | -11,94 | 5,44 | 2,73 | -53,69 | 37,21 | -68,70 | -8,51 | -71,43 | 404,65 | 66,39 | 40,14 | -98,12 | 763,16 | -570,73 | -153,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
