Отчет о движении денежных средств (TTM)
Винил Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -16,21 | -6,29 | -6,71 | 21,73 | 17,85 | 3,71 | 3,58 | -9,74 | -10,79 | -14,20 | -16,55 | -0,34 | -0,34 | 21,67 | 17,81 | 26,63 | 21,03 | 14,67 | 12,79 | |
| % от денежного потока | 829,77 | 362,40 | 10 706,85 | -338,30 | -538,76 | -917,86 | -4 808,48 | 1 632,14 | 580,49 | 322,45 | 496,57 | 2 020,19 | 842,92 | 531,22 | -1 341,87 | -387,84 | -162,54 | -117,87 | -448,63 | 383,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -9 | -9 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -23,85 | -51,47 | -106,06 | 399,78 | 79,99 | -46,99 | -88,64 | -44,28 | -79,48 | -540,41 | 122,69 | 0,00 | 0,00 | -12 914,83 | 100,78 | 8,87 | 8,15 | -18,90 | -23,31 | |
| % от денежного потока | -382,73 | -151,91 | -2 324,17 | -4,77 | -31,19 | -81,16 | -217,35 | 8,09 | 1,78 | 0,23 | -1,79 | -19,49 | -8,16 | -5,16 | -1 372,54 | -676,09 | -243,62 | -157,86 | -424,93 | 247,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 | 22 | 17 | 12 |
| Изменять (%) | -38,92 | 137,79 | 57,95 | 15,58 | 13,48 | -7,67 | -8,31 | -20,54 | -25,85 | -1,23 | -1,24 | -7,67 | -8,30 | 218,18 | 68,57 | 31,40 | 23,89 | -21,94 | -28,10 | |
| % от денежного потока | -347,05 | -110,49 | -8 282,68 | 443,07 | 669,96 | 1 099,02 | 5 125,83 | -1 540,24 | -482,26 | -222,67 | -394,77 | -1 900,71 | -734,76 | -426,07 | 2 814,41 | 1 163,93 | 506,16 | 375,73 | 973,56 | -530,59 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | -2 |
| Изменять (%) | 91,85 | -96,83 | -3 052,58 | -23,56 | -30,82 | -80,20 | -405,15 | 153,78 | 60,60 | -44,29 | -79,49 | 138,85 | 58,13 | -148,17 | 307,61 | 202,15 | 66,90 | -69,87 | -231,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
