Отчет о движении денежных средств (TTM)
Якобио Фармасьютикалс Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -30 | 79 | 57 | 36 | -56 | -147 | -146 | -145 | -218 | -292 | -346 | -400 | -382 | -364 | -345 | -325 | -199 | -74 |
| Изменять (%) | -362,44 | -27,12 | -37,21 | -254,42 | 164,76 | -0,99 | -1,00 | 51,14 | 33,83 | 18,46 | 15,58 | -4,52 | -4,73 | -5,40 | -5,71 | -38,59 | -62,85 | |
| % от денежного потока | -4,68 | 7,06 | 4,82 | 2,84 | -8,16 | -152,39 | 602,52 | 99,52 | 41,69 | 32,39 | 43,87 | 59,20 | 91,95 | 234,63 | 119,41 | 77,02 | 186,55 | -35,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -216 | -89 | 37 | 99 | 162 | 70 | -22 | -354 | -686 | -600 | -514 | -281 | -47 | -111 | -175 | 41 | 256 |
| Изменять (%) | 503,57 | -58,51 | -141,00 | 170,41 | 63,02 | -56,85 | -131,75 | 1 499,40 | 93,75 | -12,55 | -14,35 | -45,39 | -83,12 | 135,21 | 56,93 | -123,42 | 525,46 | |
| % от денежного потока | -5,56 | -19,31 | -7,50 | 2,89 | 14,52 | 167,03 | -287,83 | 15,25 | 67,60 | 76,02 | 76,01 | 76,01 | 67,52 | 30,53 | 38,63 | 41,47 | -38,31 | 123,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 714 | 1 275 | 1 254 | 1 232 | 671 | 109 | 48 | -14 | -12 | -10 | 86 | 182 | 214 | 246 | 164 | 83 | 52 | 21 |
| Изменять (%) | 78,70 | -1,69 | -1,72 | -45,57 | -83,74 | -56,24 | -128,51 | -13,79 | -16,00 | -976,01 | 111,42 | 17,31 | 14,75 | -33,04 | -49,72 | -37,51 | -58,83 | |
| % от денежного потока | 111,10 | 114,27 | 105,13 | 97,09 | 98,20 | 112,68 | -196,91 | 9,37 | 2,24 | 1,09 | -10,93 | -26,99 | -51,49 | -158,27 | -57,01 | -19,61 | -48,33 | 10,23 |
| Денежный поток | 642 | 1 116 | 1 193 | 1 269 | 683 | 97 | -24 | -145 | -524 | -903 | -790 | -676 | -416 | -155 | -289 | -422 | -107 | 208 |
| Изменять (%) | 73,74 | 6,86 | 6,42 | -46,19 | -85,83 | -125,04 | 499,35 | 260,76 | 72,28 | -12,55 | -14,35 | -38,52 | -62,66 | 85,88 | 46,20 | -74,65 | -294,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
