Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация JBT Marel Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 236 | 252 | 324 | 281 | 254 | 224 | 179 | 138 | 135 | 141 | 120 | 146 | 136 | 40 | 32 | 24 | 77 | 234 | 258 | 338 |
| Изменять (%) | 6,60 | 28,53 | -13,15 | -9,63 | -11,96 | -19,97 | -22,67 | -2,38 | 4,22 | -14,83 | 21,42 | -6,86 | -70,82 | -20,20 | -25,32 | 225,00 | 204,56 | 10,36 | 31,23 | |
| % от денежного потока | 15 760,00 | 3 150,00 | -1 809,50 | 194,94 | 3 344,74 | 761,22 | 670,79 | -103,51 | -1 827,03 | -1 984,51 | -287,77 | -578,17 | 38,67 | 9,65 | 7,26 | 5,49 | 58,37 | 31,35 | -71,61 | -98,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -37 | -53 | -53 | -228 | -273 | -276 | -280 | -450 | -416 | -406 | -409 | 588 | 726 | 736 | 738 | 85 | -41 | -1 800 | -1 799 |
| Изменять (%) | 18,79 | 42,36 | -0,56 | 332,77 | 19,43 | 1,03 | 1,74 | 60,50 | -7,57 | -2,33 | 0,62 | -243,73 | 23,52 | 1,39 | 0,29 | -88,51 | -148,70 | 4 257,63 | -0,06 | |
| % от денежного потока | -2 093,33 | -466,25 | 296,65 | -36,59 | -3 006,58 | -928,23 | -1 032,58 | 209,64 | 6 083,78 | 5 860,56 | 974,58 | 1 622,62 | 167,48 | 176,96 | 169,16 | 171,81 | 64,54 | -5,54 | 499,92 | 522,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -202 | -207 | -292 | -87 | -19 | 81 | 123 | 12 | 312 | 271 | 248 | 239 | -374 | -354 | -330 | -330 | -32 | 562 | 1 189 | 1 122 |
| Изменять (%) | 2,52 | 40,65 | -70,04 | -78,03 | -520,83 | 52,48 | -90,50 | 2 570,94 | -13,41 | -8,28 | -3,67 | -256,29 | -5,24 | -6,75 | -0,15 | -90,45 | -1 883,49 | 111,69 | -5,69 | |
| % от денежного потока | -13 486,67 | -2 592,50 | 1 629,61 | -60,57 | -252,63 | 274,83 | 461,42 | -8,74 | -4 222,97 | -3 811,27 | -595,20 | -948,81 | -106,50 | -86,32 | -75,89 | -76,75 | -23,97 | 75,40 | -330,36 | -325,76 |
| Денежный поток | 2 | 8 | -18 | 144 | 8 | 29 | 27 | -134 | -7 | -7 | -42 | -25 | 351 | 410 | 435 | 430 | 131 | 745 | -360 | -344 |
| Изменять (%) | 433,33 | -323,75 | -906,15 | -94,73 | 286,84 | -9,18 | -601,12 | -94,47 | -4,05 | 487,32 | -39,57 | -1 492,46 | 16,90 | 6,07 | -1,26 | -69,41 | 467,05 | -148,32 | -4,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
