Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джефферсон Капитал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 168 | 184 | 216 |
| Изменять (%) | 39,92 | 9,68 | 16,88 | |
| % от денежного потока | 2 207,07 | 953,62 | 1 126,41 | 514,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -403 | -542 | -533 | -445 |
| Изменять (%) | 34,44 | -1,70 | -16,47 | |
| % от денежного потока | -7 406,11 | -3 074,81 | -3 254,92 | -1 061,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 290 | 389 | 363 | 272 |
| Изменять (%) | 34,14 | -6,60 | -25,10 | |
| % от денежного потока | 5 321,44 | 2 204,32 | 2 217,33 | 648,42 |
| Денежный поток | 5 | 18 | 16 | 42 |
| Изменять (%) | 223,83 | -7,14 | 156,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
