Отчет о движении денежных средств (TTM)
JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 210 | 10 341 | 1 362 | 9 289 | 13 009 | -5 500 | -952 | 9 312 | 4 682 | -5 486 |
| Изменять (%) | 66,52 | -86,83 | 582,01 | 40,05 | -142,28 | -82,69 | -1 078,15 | -49,72 | -217,17 | |
| % от денежного потока | 64,71 | 67,45 | 160,80 | 207,71 | 169,06 | 31,51 | 7,84 | 169,99 | 203,21 | 98,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 033 | -3 290 | 958 | -3 250 | -4 793 | -15 002 | -14 511 | -2 690 | -4 364 | -9 874 |
| Изменять (%) | -34,63 | -129,12 | -439,25 | 47,48 | 213,00 | -3,27 | -81,46 | 62,23 | 126,26 | |
| % от денежного потока | -52,44 | -21,46 | 113,11 | -72,67 | -62,29 | 85,95 | 119,53 | -49,11 | -189,41 | 177,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 320 | 8 304 | -1 493 | -2 179 | -2 728 | 1 948 | 2 666 | -2 031 | 2 582 | 9 736 |
| Изменять (%) | -0,19 | -117,98 | 45,95 | 25,20 | -171,41 | 36,86 | -176,18 | -227,13 | 277,07 | |
| % от денежного потока | 86,69 | 54,16 | -176,27 | -48,73 | -35,45 | -11,16 | -21,96 | -37,08 | 112,07 | -175,14 |
| Денежный поток | 9 597 | 15 332 | 847 | 4 472 | 7 695 | -17 454 | -12 140 | 5 478 | 2 304 | -5 559 |
| Изменять (%) | 59,76 | -94,48 | 427,98 | 72,07 | -326,82 | -30,45 | -145,12 | -57,94 | -341,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
