Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джей Ди Логистик, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 201 | 5 248 | 6 207 | 10 062 | 13 314 | 13 519 | 16 352 | 19 435 | 20 791 | 19 977 |
| Изменять (%) | -48,55 | 18,27 | 62,10 | 32,32 | 1,54 | 20,96 | 18,86 | 6,97 | -3,91 | |
| % от денежного потока | -348,48 | 32,34 | 53,62 | 655,55 | 372,68 | -112,98 | -381,31 | 788,96 | 241,62 | -3 318,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 771 | -8 118 | -11 122 | -9 248 | -13 107 | -21 121 | -15 099 | -8 527 | -840 | -7 456 |
| Изменять (%) | -7,44 | 37,01 | -16,85 | 41,73 | 61,14 | -28,51 | -43,53 | -90,14 | 787,12 | |
| % от денежного потока | 299,61 | -50,02 | -96,08 | -602,54 | -366,89 | 176,50 | 352,10 | -346,14 | -9,77 | 1 238,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 733 | 19 749 | 16 597 | -4 | 1 481 | -5 980 | -5 547 | -7 820 | -11 488 | -13 251 |
| Изменять (%) | -629,07 | -15,96 | -100,03 | -33 224,54 | -503,81 | -7,25 | 40,98 | 46,90 | 15,35 | |
| % от денежного потока | 127,52 | 121,69 | 143,37 | -0,29 | 41,45 | 49,98 | 129,35 | -317,45 | -133,50 | 2 201,04 |
| Денежный поток | -2 927 | 16 230 | 11 576 | 1 535 | 3 573 | -11 966 | -4 288 | 2 463 | 8 605 | -602 |
| Изменять (%) | -654,41 | -28,67 | -86,74 | 132,76 | -434,95 | -64,16 | -157,44 | 249,30 | -107,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
