Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джей Ди Банкшарс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 19 | 16 | 21 | 17 |
| Изменять (%) | 67,11 | -17,14 | 30,61 | -18,99 | |
| % от денежного потока | 5,11 | -26,85 | -10,81 | 78,52 | -106,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -176 | -151 | -83 | 75 | -27 |
| Изменять (%) | -14,22 | -45,40 | -191,36 | -135,32 | |
| % от денежного потока | -79,08 | 213,08 | 56,55 | 287,25 | 170,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 388 | 61 | -79 | -70 | -6 |
| Изменять (%) | -84,22 | -229,48 | -11,91 | -91,79 | |
| % от денежного потока | 173,97 | -86,23 | 54,27 | -265,77 | 36,57 |
| Денежный поток | 223 | -71 | -146 | 26 | -16 |
| Изменять (%) | -131,84 | 105,74 | -117,99 | -159,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
