Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джура Энергетическая Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 8 | 11 | 17 | 14 | 18 | 16 | 8 | 5 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 12,94 | 32,70 | 57,83 | -18,23 | 24,18 | -6,91 | -50,03 | -43,65 | -103,17 | 137,59 | -1 316,42 | -3,11 | -0,54 | -7,34 | -46,72 | 31,84 | 11,14 | -23,50 | -5,64 | |
| % от денежного потока | -522,12 | 403,66 | -4 517,53 | 1 744,76 | 4 458,37 | 914,15 | 277,76 | -2 459,45 | 284,68 | 3,72 | 6,13 | -287,43 | -203,53 | 717,45 | 776,45 | -14 233,01 | -644,65 | -250,92 | -226,13 | -1 430,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -19,02 | -44,66 | -29,32 | 75,65 | -12,81 | -24,98 | -0,02 | -68,42 | 260,33 | 10,41 | 35,12 | -40,92 | -87,22 | -127,96 | 1 751,08 | -59,80 | -10,48 | -1,34 | -0,83 | |
| % от денежного потока | 426,31 | -236,31 | 1 102,86 | -190,75 | -1 046,98 | -150,72 | -36,90 | 653,77 | -42,41 | 62,93 | 48,15 | 250,95 | 108,36 | -49,07 | 16,03 | -10 206,57 | -140,95 | -44,19 | -51,36 | -341,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | -9 | -14 | -11 | -13 | -8 | -6 | -2 | -1 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -49,75 | 518,73 | 69,05 | -27,12 | 21,34 | -34,95 | -23,65 | -63,65 | -43,09 | 97,94 | -22,63 | 95,67 | -17,83 | 4,31 | 3,01 | 5,05 | 27,39 | -18,90 | -26,03 | |
| % от денежного потока | 195,81 | -67,35 | 3 514,68 | -1 454,02 | -3 311,39 | -663,43 | -140,86 | 1 905,68 | -142,27 | 33,35 | 45,73 | 136,48 | 195,17 | -568,38 | -692,47 | 24 539,57 | 885,59 | 395,11 | 377,50 | 1 872,52 |
| Денежный поток | -1 | 2 | -0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -0 | 2 | -4 | -6 | -1 | -2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -246,09 | -111,86 | -508,64 | -68,00 | 505,66 | 206,39 | -105,64 | -586,85 | -342,80 | 44,33 | -74,08 | 36,83 | -128,22 | -14,38 | -102,91 | 2 810,78 | 185,53 | -15,12 | -85,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
