Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖЕОЛ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 441 | 3 358 | 8 130 | 22 603 | 19 297 | 3 351 | 2 625 | 15 301 | 31 145 | 23 104 |
| Изменять (%) | 133,03 | 142,11 | 178,02 | -14,63 | -82,63 | -21,67 | 482,90 | 103,55 | -25,82 | |
| % от денежного потока | 40,42 | 747,88 | 45,01 | 81,10 | 277,34 | -32,39 | -33,07 | -696,45 | 368,84 | 481,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 724 | -6 988 | -1 740 | -648 | -3 739 | -5 734 | -3 296 | -18 028 | -18 499 | -855 |
| Изменять (%) | -19,90 | -75,10 | -62,76 | 477,01 | 53,36 | -42,52 | 446,97 | 2,61 | -95,38 | |
| % от денежного потока | -244,71 | -1 556,35 | -9,63 | -2,33 | -53,74 | 55,42 | 41,52 | 820,57 | -219,08 | -17,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 659 | 3 295 | 11 477 | 5 517 | -10 301 | -8 732 | -8 740 | -798 | -3 738 | -17 116 |
| Изменять (%) | -69,09 | 248,32 | -51,93 | -286,71 | -15,23 | 0,09 | -90,87 | 368,42 | 357,89 | |
| % от денежного потока | 298,99 | 733,85 | 63,54 | 19,80 | -148,05 | 84,40 | 110,10 | 36,32 | -44,27 | -356,81 |
| Денежный поток | 3 565 | 449 | 18 063 | 27 869 | 6 958 | -10 346 | -7 938 | -2 197 | 8 444 | 4 797 |
| Изменять (%) | -87,41 | 3 922,94 | 54,29 | -75,03 | -248,69 | -23,27 | -72,32 | -484,34 | -43,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
