Отчет о движении денежных средств (TTM)
JFE Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 247 020 | 268 070 | 247 274 | 275 027 | 306 077 | 178 898 | 298 738 | 78 884 | 154 683 | 219 175 | 395 797 | 455 827 | 600 211 | 593 631 | 478 967 | 380 818 | 378 968 |
| Изменять (%) | 8,52 | -7,76 | 11,22 | 11,29 | -41,55 | 66,99 | -73,59 | 96,09 | 41,69 | 80,58 | 15,17 | 31,68 | -1,10 | -19,32 | -20,49 | -0,49 | |
| % от денежного потока | 268,09 | 298,77 | 443,84 | 2 989,10 | -400,84 | -269,86 | -735,03 | 315,25 | 969,68 | 1 916,03 | 2 246,68 | 19 322,89 | 349,74 | -19 578,86 | 387,24 | -245,72 | -539,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -328 816 | -238 986 | -164 221 | -176 722 | -186 427 | -248 643 | -288 034 | -260 013 | -252 030 | -271 240 | -274 308 | -282 793 | -298 839 | -311 935 | -325 259 | -343 999 | -283 179 |
| Изменять (%) | -27,32 | -31,28 | 7,61 | 5,49 | 33,37 | 15,84 | -9,73 | -3,07 | 7,62 | 1,13 | 3,09 | 5,67 | 4,38 | 4,27 | 5,76 | -17,68 | |
| % от денежного потока | -356,86 | -266,36 | -294,77 | -1 920,68 | 244,15 | 375,06 | 708,69 | -1 039,10 | -1 579,93 | -2 371,19 | -1 557,06 | -11 987,83 | -174,13 | 10 288,09 | -262,97 | 221,97 | 403,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 174 392 | 63 126 | -30 092 | -92 374 | -199 590 | -3 369 | -57 427 | 190 756 | 92 635 | 60 224 | -110 175 | -177 672 | -132 148 | -301 052 | -45 487 | -194 193 | -157 435 |
| Изменять (%) | -63,80 | -147,67 | 206,97 | 116,07 | -98,31 | 1 604,57 | -432,17 | -51,44 | -34,99 | -282,94 | 61,26 | -25,62 | 127,81 | -84,89 | 326,92 | -18,93 | |
| % от денежного потока | 189,27 | 70,36 | -54,01 | -1 003,96 | 261,38 | 5,08 | 141,30 | 762,32 | 580,71 | 526,48 | -625,39 | -7 531,67 | -77,00 | 9 929,16 | -36,78 | 125,30 | 224,15 |
| Денежный поток | 92 141 | 89 724 | 55 712 | 9 201 | -76 359 | -66 294 | -40 643 | 25 023 | 15 952 | 11 439 | 17 617 | 2 359 | 171 617 | -3 032 | 123 687 | -154 978 | -70 237 |
| Изменять (%) | -2,62 | -37,91 | -83,48 | -929,90 | -13,18 | -38,69 | -161,57 | -36,25 | -28,29 | 54,01 | -86,61 | 7 174,99 | -101,77 | -4 179,39 | -225,30 | -54,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
