Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дж. Фронт Розничная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 155 | 56 471 | 62 914 | 53 974 | 59 285 | 49 866 | 60 088 | 57 596 | 59 522 | 65 480 | 76 515 | 77 554 | 80 112 | 90 692 | 82 885 | 102 609 | 100 273 | 85 812 | 70 568 |
| Изменять (%) | 40,63 | 11,41 | -14,21 | 9,84 | -15,89 | 20,50 | -4,15 | 3,34 | 10,01 | 16,85 | 1,36 | 3,30 | 13,21 | -8,61 | 23,80 | -2,28 | -14,42 | -17,76 | |
| % от денежного потока | 55,89 | 59,89 | -486,50 | -5 816,16 | 1 367,27 | -139,89 | -137,73 | -98,42 | -82,79 | -122,61 | -197,38 | -453,37 | 354,16 | 288,21 | 2 798,28 | 885,55 | -678,90 | -524,27 | -1 105,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 427 | -20 870 | -17 953 | -14 379 | -11 494 | -5 289 | -5 518 | -6 743 | -9 016 | -13 371 | -8 006 | -7 721 | 13 843 | 13 429 | 8 801 | 4 130 | -19 199 | -28 308 | -26 548 |
| Изменять (%) | -49,62 | -13,98 | -19,91 | -20,06 | -53,98 | 4,33 | 22,20 | 33,71 | 48,30 | -40,12 | -3,56 | -279,29 | -2,99 | -34,46 | -53,07 | -564,87 | 47,45 | -6,22 | |
| % от денежного потока | -57,66 | -22,13 | 138,83 | 1 549,46 | -265,08 | 14,84 | 12,65 | 11,52 | 12,54 | 25,04 | 20,65 | 45,14 | 61,20 | 42,68 | 297,13 | 35,64 | 129,99 | 172,95 | 415,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 133 | 58 727 | -57 921 | -40 590 | -43 541 | -80 392 | -98 398 | -109 690 | -122 713 | -105 694 | -107 404 | -86 978 | -71 379 | -72 746 | -88 855 | -95 273 | -95 854 | -74 001 | -50 375 |
| Изменять (%) | -19,70 | -198,63 | -29,92 | 7,27 | 84,64 | 22,40 | 11,48 | 11,87 | -13,87 | 1,62 | -19,02 | -17,93 | 1,92 | 22,14 | 7,22 | 0,61 | -22,80 | -31,93 | |
| % от денежного потока | 101,79 | 62,28 | 447,89 | 4 373,92 | -1 004,17 | 225,52 | 225,54 | 187,44 | 170,69 | 197,91 | 277,06 | 508,46 | -315,56 | -231,18 | -2 999,83 | -822,24 | 648,98 | 452,11 | 789,08 |
| Денежный поток | 71 844 | 94 291 | -12 932 | -928 | 4 336 | -35 647 | -43 627 | -58 521 | -71 894 | -53 404 | -38 765 | -17 106 | 22 620 | 31 467 | 2 962 | 11 587 | -14 770 | -16 368 | -6 384 |
| Изменять (%) | 31,24 | -113,71 | -92,82 | -567,24 | -922,12 | 22,39 | 34,14 | 22,85 | -25,72 | -27,41 | -55,87 | -232,23 | 39,11 | -90,59 | 291,19 | -227,47 | 10,82 | -61,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
