Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация JGC Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 343 | 12 467 | 25 217 | 19 311 | 113 033 | 110 769 | 38 127 | 11 090 | 53 120 | 46 761 |
| Изменять (%) | -132,51 | 102,27 | -23,42 | 485,33 | -2,00 | -65,58 | -70,91 | 378,99 | -11,97 | |
| % от денежного потока | 1 233,29 | 195,38 | 2 065,27 | 97,89 | 100,50 | 247,55 | -100,54 | -134,44 | 236,64 | 566,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 19 741 | -13 520 | -14 108 | -7 695 | -8 708 | -11 471 | -19 804 | -20 201 | -15 099 | -21 172 |
| Изменять (%) | -168,49 | 4,35 | -45,46 | 13,16 | 31,73 | 72,64 | 2,00 | -25,26 | 40,22 | |
| % от денежного потока | -634,96 | -211,88 | -1 155,45 | -39,01 | -7,74 | -25,64 | 52,22 | 244,89 | -67,26 | -256,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 953 | 196 | -17 645 | -148 | -9 827 | -61 288 | -62 344 | -8 894 | -11 980 | -15 049 |
| Изменять (%) | -98,84 | -9 102,55 | -99,16 | 6 539,86 | 523,67 | 1,72 | -85,73 | 34,70 | 25,62 | |
| % от денежного потока | -545,29 | 3,07 | -1 445,13 | -0,75 | -8,74 | -136,97 | 164,39 | 107,82 | -53,37 | -182,35 |
| Денежный поток | -3 109 | 6 381 | 1 221 | 19 727 | 112 476 | 44 746 | -37 924 | -8 249 | 22 448 | 8 253 |
| Изменять (%) | -305,24 | -80,87 | 1 515,64 | 470,16 | -60,22 | -184,75 | -78,25 | -372,13 | -63,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
