Отчет о движении денежных средств (TTM)
JG Summit Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 942 | 7 198 | -2 179 | 7 705 | 176 | 3 423 | 14 885 | 6 983 | 15 589 | 6 810 | 17 653 | 38 584 | 47 987 | 42 949 | 44 288 | 34 783 | 38 381 | 52 855 | 58 220 | 57 665 |
| Изменять (%) | -34,21 | -130,28 | -453,58 | -97,71 | 1 840,13 | 334,85 | -53,09 | 123,25 | -56,31 | 159,22 | 118,56 | 24,37 | -10,50 | 3,12 | -21,46 | 10,34 | 37,71 | 10,15 | -0,95 | |
| % от денежного потока | 30,96 | 41,98 | -11,53 | 118,50 | -1,49 | 244,72 | -93,13 | -289,54 | 146,54 | 241,53 | -94,71 | -550,80 | -176,80 | -118,77 | -2 154,36 | -299,16 | 1 365,15 | -2 976,50 | 1 444,53 | -975,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -51 099 | -29 367 | -14 600 | -29 176 | -21 047 | -17 048 | -27 583 | -18 225 | 2 117 | -7 806 | -6 505 | -2 710 | -25 885 | -24 974 | -40 683 | -34 161 | -27 031 | -32 401 | -11 399 | -16 008 |
| Изменять (%) | -42,53 | -50,28 | 99,83 | -27,86 | -19,00 | 61,80 | -33,93 | -111,61 | -468,80 | -16,67 | -58,34 | 855,18 | -3,52 | 62,90 | -16,03 | -20,87 | 19,86 | -64,82 | 40,43 | |
| % от денежного потока | -144,58 | -171,26 | -77,27 | -448,70 | 177,55 | -1 218,85 | 172,58 | 755,70 | 19,90 | -276,86 | 34,90 | 38,69 | 95,37 | 69,06 | 1 978,98 | 293,81 | -961,47 | 1 824,62 | -282,82 | 270,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 75 500 | 28 463 | 35 674 | 27 973 | 9 017 | 15 024 | -3 284 | 8 831 | -7 068 | 3 816 | -29 788 | -42 879 | -49 243 | -54 137 | -5 661 | -12 249 | -8 538 | -22 230 | -42 791 | -47 569 |
| Изменять (%) | -62,30 | 25,34 | -21,59 | -67,77 | 66,63 | -121,86 | -368,87 | -180,04 | -153,99 | -880,67 | 43,94 | 14,84 | 9,94 | -89,54 | 116,37 | -30,30 | 160,37 | 92,49 | 11,17 | |
| % от денежного потока | 213,62 | 165,98 | 188,80 | 430,20 | -76,06 | 1 074,13 | 20,55 | -366,17 | -66,44 | 135,33 | 159,81 | 612,12 | 181,43 | 149,71 | 275,39 | 105,35 | -303,69 | 1 251,88 | -1 061,71 | 804,63 |
| Денежный поток | 35 343 | 17 148 | 18 895 | 6 502 | -11 854 | 1 399 | -15 983 | -2 412 | 10 638 | 2 820 | -18 640 | -7 005 | -27 141 | -36 162 | -2 056 | -11 627 | 2 811 | -1 776 | 4 030 | -5 912 |
| Изменять (%) | -51,48 | 10,19 | -65,59 | -282,30 | -111,80 | -1 242,70 | -84,91 | -541,09 | -73,49 | -761,08 | -62,42 | 287,45 | 33,24 | -94,32 | 465,58 | -124,18 | -163,16 | -326,97 | -246,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
