Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзюмаоцзю Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 515 | 571 | 673 | 776 | 816 | 856 | 843 | 830 | 757 | 684 | 785 | 886 | 949 | 1 012 | 907 | 801 | 889 | 976 |
| Изменять (%) | 10,91 | 17,96 | 15,22 | 5,17 | 4,91 | -1,52 | -1,54 | -8,79 | -9,64 | 14,77 | 12,87 | 7,11 | 6,64 | -10,42 | -11,63 | 10,89 | 9,82 | |
| % от денежного потока | 37,28 | 33,26 | 46,77 | 66,72 | 246,85 | -170,62 | -170,33 | -170,03 | -207,04 | -281,33 | -135,29 | -96,59 | -275,34 | 443,99 | 917,38 | -2 644,39 | -236,91 | -135,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 100 | -1 084 | -379 | 327 | -82 | -490 | -538 | -585 | -586 | -588 | -1 057 | -1 527 | -839 | -150 | -47 | 55 | -371 | -798 |
| Изменять (%) | -1,44 | -65,08 | -186,38 | -125,00 | 500,08 | 9,61 | 8,77 | 0,25 | 0,25 | 79,93 | 44,42 | -45,08 | -82,09 | -68,38 | -216,24 | -772,55 | 114,87 | |
| % от денежного потока | -79,66 | -63,14 | -26,29 | 28,11 | -24,72 | 97,73 | 108,60 | 119,76 | 160,28 | 241,63 | 182,18 | 166,43 | 243,24 | -65,87 | -48,04 | -182,15 | 98,98 | 110,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 005 | 2 365 | 1 321 | 277 | -256 | -789 | -779 | -769 | -625 | -481 | -419 | -356 | -501 | -646 | -761 | -875 | -890 | -905 |
| Изменять (%) | 17,96 | -44,14 | -79,01 | -192,13 | 208,55 | -1,25 | -1,26 | -18,73 | -23,05 | -12,94 | -14,87 | 40,70 | 28,92 | 17,65 | 15,00 | 1,72 | 1,69 | |
| % от денежного потока | 145,24 | 137,79 | 91,78 | 23,85 | -77,31 | 157,15 | 157,32 | 157,49 | 170,86 | 197,70 | 72,12 | 38,83 | 145,41 | -283,48 | -769,27 | 2 885,85 | 237,17 | 125,66 |
| Денежный поток | 1 381 | 1 717 | 1 440 | 1 163 | 331 | -502 | -495 | -488 | -366 | -243 | -580 | -918 | -345 | 228 | 99 | -30 | -375 | -720 |
| Изменять (%) | 24,34 | -16,13 | -19,23 | -71,57 | -251,79 | -1,35 | -1,37 | -25,09 | -33,50 | 138,65 | 58,10 | -62,42 | -166,13 | -56,65 | -130,66 | 1 137,73 | 91,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
